Threadneedle (Lux) American Smaller Companies 1E

ISIN: LU1864950479
WKN: A2JR8K
Monatsperformance:
-7.9531 %
Nettoinventarwert
vom
16,68 EUR
22.03.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Ja

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
USA
Sitz der Depotbank:
Bertrange
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Nicolas Janvier
Auflagedatum der Anteilklasse:
23.10.2018
Volumen (Sondervermögen):
332,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Ja
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien kleinerer Unternehmen in den USA oder in Unternehmen, die dort bedeutende Geschäfte haben. Die kleineren Unternehmen, in die der Fonds investiert, haben zum Zeitpunkt des Kaufs in der Regel einen Marktwert von 500 Millionen bis 10 Milliarden US-Dollar. Das Fondsmanagement betrachtet den Russell 2500 Index als ein geeignetes Maß für die Performance für kleine bis mittelgroße US-Unternehmen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Top 10 Holdings

    CONMED Corporation
    3,60 %
    Avista Corporation
    3,30 %
    Kontoor Brands, Inc.
    3,20 %
    Moelis & Co. Class A
    3,20 %
    Voya Financial, Inc.
    3,00 %
    WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Class A
    2,90 %
    Carriage Services Inc.
    2,80 %
    NOV Inc.
    2,80 %
    Brixmor Property Group, Inc.
    2,30 %
    Xponential Fitness, Inc. Class A
    2,30 %

    Stand: 31.01.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
39,23 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
15 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,50 %
Veränderung zum Vortag:
-2,45 %
Performance über 1 Woche:
-3,36 %
Performance über 1 Monat:
-7,95 %
Performance über 3 Monate:
0,91 %
Performance über 6 Monate:
-2,41 %
Performance über 1 Jahr:
-10,54 %
Performance über 2 Jahre:
-3,28 %
Performance über 3 Jahre:
111,22 %
Performance seit Auflage:
66,82 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
28,31 %
Rendite p.a. seit Auflage:
12,29 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 21,78 22,60 - -
Sharpe Ratio -0,01 0,82 - -
Alpha 0,23 0,52 - -
Beta 1,07 1,06 - -
Korrelationskoeffizient 0,98 0,97 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

11 / 18
Quintilsranking 1 Jahr:

11 / 18
Quintilsranking 3 Jahre:

1 / 18
Quintilsranking 5 Jahre:

3 / 14

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,68 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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