Threadneedle (Lux) American Smaller Companies 1E

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ISIN: LU1864950479
WKN: A2JR8K
Monatsperformance:
-0.8979 %
Nettoinventarwert
vom
11,38 EUR
13.08.2019
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase Nein Nein
FIL Fondsbank Nein Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect Nein Nein
AAB Nein Nein
DWS Nein Nein
Softclosing:
Ja

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
USA
Sitz der Depotbank:
Bertrange
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Nicolas Janvier
Auflagedatum der Anteilklasse:
23.10.2018
Volumen (Sondervermögen):
231,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2019
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Ja
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien kleinerer Unternehmen in den USA oder in Unternehmen, die dort bedeutende Geschäfte haben. Die kleineren Unternehmen, in die der Fonds investiert, haben zum Zeitpunkt des Kaufs in der Regel einen Marktwert von 500 Millionen bis 10 Milliarden US-Dollar. Das Fondsmanagement betrachtet den Russell 2500 Index als ein geeignetes Maß für die Performance für kleine bis mittelgroße US-Unternehmen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2019

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2019

  • Top 10 Holdings

    Altair Engineering Inc.
    4,60 %
    Charles River Laboratories
    4,40 %
    Store Capital
    4,10 %
    Virtu Financial Inc.
    4,10 %
    Planet Fitness Inc
    4,10 %
    Albemarle Corp.
    4,00 %
    Portland General Electric
    3,90 %
    Hanover Insurance Group
    3,30 %
    QTS Realty Trust
    3,30 %
    Newpark Resources
    3,20 %

    Stand: 30.06.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
17,75 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
3 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
27,00 %
Veränderung zum Vortag:
1,68 %
Performance über 1 Woche:
0,09 %
Performance über 1 Monat:
-0,90 %
Performance über 3 Monate:
6,25 %
Performance über 6 Monate:
7,05 %
Performance seit Auflage:
13,79 %

Annualisierte Performance in Euro

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität - - - -
Sharpe Ratio - - - -
Alpha - - - -
Beta - - - -
Korrelationskoeffizient - - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
1

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

3 / 14
Quintilsranking 1 Jahr:

4 / 13
Quintilsranking 3 Jahre:

5 / 12
Quintilsranking 5 Jahre:

4 / 10

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,68 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2019)
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