Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A

ISIN: LU1877914132
WKN: A2N5FS
Monatsperformance:
-5.1007 %
Rücknahmepreis
vom
171,54 EUR
30.04.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
21.12.2018
Volumen (Sondervermögen):
104,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    Mercadolibre Inc
    4,54 %
    Nestle Sa-Reg
    4,54 %
    Lvmh Moet Hennessy Louis Vui
    4,22 %
    Taiwan Semiconductor-SP ADR
    3,95 %
    ASML HOLDING NV
    3,90 %
    Uber Technologies Inc
    3,87 %
    NOVARTIS AG-REG
    3,77 %
    Alphabet Inc-Cl C
    3,73 %
    MASTERCARD INC - A
    3,35 %
    NOVO NORDISK A/S-B
    3,35 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
30,00 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
36 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-9,13 %
Veränderung zum Vortag:
0,85 %
Performance über 1 Woche:
6,11 %
Performance über 1 Monat:
-5,10 %
Performance über 3 Monate:
-11,86 %
Performance über 6 Monate:
-4,10 %
Performance über 1 Jahr:
-1,69 %
Performance über 2 Jahre:
17,79 %
Performance über 3 Jahre:
9,03 %
Performance über 5 Jahre:
34,11 %
Performance seit Auflage:
71,54 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,92 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,05 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,85 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,96 14,64 14,30 -
Sharpe Ratio -0,32 -0,05 0,52 -
Alpha -0,31 -0,19 -0,17 -
Beta 1,09 1,01 0,97 -
Korrelationskoeffizient 0,90 0,89 0,87 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

309 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

952 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

800 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

709 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

611 / 765
Quintilsranking seit Gründung:

123 / 648

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,77 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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