Phaidros Funds - Schumpeter Aktien C

ISIN: LU1877914306
WKN: A2N5FU
Monatsperformance:
+0.3236 %
Rücknahmepreis
vom
182,91 EUR
10.07.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
21.12.2018
Volumen (Sondervermögen):
106,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,90 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    Mercadolibre Inc
    4,59 %
    Taiwan Semiconductor-SP ADR
    4,59 %
    Uber Technologies Inc
    4,41 %
    META PLATFORMS INC-CLASS A
    4,13 %
    Alphabet Inc-Cl C
    3,87 %
    NOVO NORDISK A/S-B
    3,87 %
    NOVARTIS AG-REG
    3,68 %
    Booking Holdings Inc
    3,66 %
    Arista Networks Inc
    3,60 %
    Microsoft Corp
    3,59 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
30,01 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
36 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-2,20 %
Veränderung zum Vortag:
0,50 %
Performance über 1 Woche:
1,56 %
Performance über 1 Monat:
0,32 %
Performance über 3 Monate:
11,69 %
Performance über 6 Monate:
-2,98 %
Performance über 1 Jahr:
3,97 %
Performance über 2 Jahre:
21,98 %
Performance über 3 Jahre:
30,72 %
Performance über 5 Jahre:
29,62 %
Performance seit Auflage:
85,57 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
9,34 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,33 %
Rendite p.a. seit Auflage:
9,89 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,39 12,93 13,73 -
Sharpe Ratio -0,14 0,59 0,33 -
Alpha -0,23 0,13 -0,19 -
Beta 1,03 0,94 0,96 -
Korrelationskoeffizient 0,94 0,91 0,86 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

309 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

952 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

800 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

709 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

611 / 765
Quintilsranking seit Gründung:

123 / 648

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,77 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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