HESPER FUND - Global Solutions T-10 EUR

ISIN: LU1931800350
WKN: A2PEEF
Monatsperformance:
-0.181 %
Rücknahmepreis
vom
115,83 EUR
06.08.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland)AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.07.2019
Volumen (Sondervermögen):
51,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachses. Der Long/Short Multi-Asset Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), richtlinienkonforme Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Anleihen, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen sowie um Delta-1 Zertifikate auf Rohstoffe, Edelmetalle sowie Indizes hierauf.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    Staatsanleihe USA (09.2027)
    13,19 %
    Staatsanleihe USA (08.2026)
    9,84 %
    Staatsanleihe USA (12.2025)
    6,64 %
    iShares MDAX UCITS ETF DE
    6,28 %
    Staatsanleihe Italien (01.2026)
    5,88 %
    XETRA Gold ETC
    5,24 %
    Staatsanleihe Deutschland (02.2026)
    5,21 %
    Staatsanleihe USA (06.2026)
    4,99 %
    Staatsanleihe Italien (09.2025)
    4,69 %
    Staatsanleihe Argentinien (07.2035)
    4,50 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
13,21 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
33 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,77 %
Veränderung zum Vortag:
0,03 %
Performance über 1 Woche:
-0,23 %
Performance über 1 Monat:
-0,18 %
Performance über 3 Monate:
1,70 %
Performance über 6 Monate:
-0,63 %
Performance über 1 Jahr:
5,96 %
Performance über 2 Jahre:
5,08 %
Performance über 3 Jahre:
-4,49 %
Performance über 5 Jahre:
7,12 %
Performance seit Auflage:
15,83 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,52 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,39 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,47 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,69 5,25 5,25 -
Sharpe Ratio -0,43 -0,80 0,11 -
Alpha 0,02 -0,16 0,09 -
Beta 0,53 0,45 0,47 -
Korrelationskoeffizient 0,58 0,34 0,38 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

16 / 50
Quintilsranking 1 Monat:

10 / 51
Quintilsranking 1 Jahr:

24 / 50
Quintilsranking 3 Jahre:

36 / 48
Quintilsranking 5 Jahre:

30 / 45
Quintilsranking seit Gründung:

13 / 34

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,62 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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