HESPER FUND - Global Solutions T-10 EUR

ISIN: LU1931800350
WKN: A2PEEF
Monatsperformance:
+0.8385 %
Rücknahmepreis
vom
115,45 EUR
11.06.2025
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland)AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.07.2019
Volumen (Sondervermögen):
51,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Long/Short Multi-Asset Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Der Fonds berücksichtigt in seinem Anlageentscheidungsprozess neben finanziellen Aspekten auch ESG-Kriterien.

  • Anlageverteilung

    Created with Highstock 6.2.0RentenRentenCommoditiesCommoditiesGeldmarkt/KasseGeldmarkt/KasseAktienAktiengemischtgemischt

    Stand: 31.05.2025

  • Länderverteilung

    Created with Highstock 6.2.0WeltWeltEuropaEuropaUSAUSA

    Stand: 31.05.2025

  • Branchenverteilung

    Created with Highstock 6.2.0DiversDiversGrundstoffeGrundstoffeKasseKasse

    Stand: 31.05.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Created with Highstock 6.2.0EuroEuroNorwegische KroneNorwegische KroneSchweizer FrankenSchweizer Franken

    Stand: 31.05.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Created with Highstock 6.2.0AAAADiversDiversAAAAAABBBBBB

    Stand: 31.05.2025

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Created with Highstock 6.2.00.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre10.0000 Jahre und länger10.0000 Jahre und länger

    Stand: 31.05.2025

  • Top 10 Holdings

    Staatsanleihe USA (09.2027)
    13,50 %
    Staatsanleihe USA (08.2026)
    10,11 %
    Staatsanleihe USA (12.2025)
    6,83 %
    XETRA Gold ETC
    6,00 %
    Staatsanleihe Italien (01.2026)
    5,86 %
    iShares MDAX UCITS ETF DE
    5,84 %
    Staatsanleihe Deutschland (02.2026)
    5,19 %
    Staatsanleihe USA (06.2026)
    5,12 %
    Staatsanleihe Italien (09.2025)
    4,67 %
    Staatsanleihe Argentinien (07.2035)
    4,04 %

    Stand: 31.05.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Created with Highstock 6.2.01 Monat3 Monate1 JahrAllesVonBis
Maximum Drawdown seit Auflage:
13,21 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
32 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,44 %
Veränderung zum Vortag:
0,07 %
Performance über 1 Woche:
0,16 %
Performance über 1 Monat:
0,84 %
Performance über 3 Monate:
0,91 %
Performance über 6 Monate:
-1,43 %
Performance über 1 Jahr:
1,44 %
Performance über 2 Jahre:
4,69 %
Performance über 3 Jahre:
-3,46 %
Performance über 5 Jahre:
8,51 %
Performance seit Auflage:
15,45 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,17 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,65 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,48 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,86 5,36 5,26 -
Sharpe Ratio -0,25 -0,69 0,08 -
Alpha 0,07 -0,09 0,07 -
Beta 0,55 0,34 0,47 -
Korrelationskoeffizient 0,58 0,26 0,38 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

16 / 50
Quintilsranking 1 Monat:

10 / 51
Quintilsranking 1 Jahr:

24 / 50
Quintilsranking 3 Jahre:

36 / 48
Quintilsranking 5 Jahre:

30 / 45
Quintilsranking seit Gründung:

13 / 34

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,62 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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