HESPER FUND - Global Solutions T-10 EUR

ISIN: LU1931800350
WKN: A2PEEF
Monatsperformance:
+0.4933 %
Rücknahmepreis
vom
114,08 EUR
17.06.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland)AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.07.2019
Volumen (Sondervermögen):
56,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Long/Short Multi-Asset Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Der Fonds berücksichtigt in seinem Anlageentscheidungsprozess neben finanziellen Aspekten auch ESG-Kriterien.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.05.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.05.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.05.2024

  • Top 10 Holdings

    US Treasury (12.2025)
    14,51 %
    Italien Reg.S. v.23(2025)
    7,61 %
    Deutschland v.15(2025)
    6,41 %
    US Treasury (05.2025)
    5,66 %
    US Treasury (08.2026)
    5,65 %
    EURO STOXX 50 UCITS ETF
    5,43 %
    US Treasury (07.2025)
    5,36 %
    Spanien v.21(2024)
    5,31 %
    Spanien v.20(2025)
    5,19 %
    Deutschland (08/2025)
    5,17 %

    Stand: 31.05.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
13,21 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
20 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,66 %
Veränderung zum Vortag:
0,12 %
Performance über 1 Woche:
0,57 %
Performance über 1 Monat:
0,49 %
Performance über 3 Monate:
1,78 %
Performance über 6 Monate:
5,15 %
Performance über 1 Jahr:
2,53 %
Performance über 2 Jahre:
-5,08 %
Performance über 3 Jahre:
0,79 %
Performance seit Auflage:
14,08 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,26 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,73 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,34 5,75 - -
Sharpe Ratio -0,19 -0,14 - -
Alpha 0,10 0,04 - -
Beta 0,60 0,35 - -
Korrelationskoeffizient 0,41 0,22 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

6 / 51
Quintilsranking 1 Monat:

17 / 52
Quintilsranking 1 Jahr:

42 / 51
Quintilsranking 3 Jahre:

29 / 50
Quintilsranking seit Gründung:

11 / 37

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,52 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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