Santander Latin American Corporate Bond AE

ISIN: LU1963708620
WKN: A2P4VG
Monatsperformance:
+2.7067 %
Rücknahmepreis
vom
117,01 EUR
19.05.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Alfredo Mordezki
Auflagedatum der Anteilklasse:
12.04.2019
Volumen (Sondervermögen):
143,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mehr als 50% in Unternehmensanleihen. Der übrige Teil des Portfolios wird in staatlichen und quasi-staatlichen Schuldinstrumenten angelegt. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in auf US-Dollar lautende Wertpapiere. Der Großteil des Fondsvermögens wird in Schuldtitel investiert, die von mexikanischen, brasilianischen, argentinischen und chilenischen Unternehmen sowie von lokalen staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten ausgegeben werden. Dieser Fonds kann bis zu 100% seines Portfolios in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2025

  • Top 10 Holdings

    ATP Tower Holdings, LLC
    2,01 %
    Alfa Transmisora De Energia S.A.
    1,76 %
    Prumo Participacoes E Investimentos SA
    1,66 %
    Electricidad Firme De Mexico Holdings SA De CV
    1,57 %
    GeoPark Limited
    1,50 %
    Empresas Publicas De Medellin E.S.P.
    1,49 %
    Millicom International Cellular S.A.
    1,48 %
    Acu Petroleo Luxembourg SARL
    1,43 %
    Banco De Credito Del Peru SA
    1,42 %
    LATAM Airlines Group S.A.
    1,38 %

    Stand: 31.01.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
23,67 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
49 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-6,38 %
Veränderung zum Vortag:
-0,90 %
Performance über 1 Woche:
-0,93 %
Performance über 1 Monat:
2,71 %
Performance über 3 Monate:
-7,42 %
Performance über 6 Monate:
-4,49 %
Performance über 1 Jahr:
2,98 %
Performance über 2 Jahre:
12,69 %
Performance über 3 Jahre:
10,06 %
Performance über 5 Jahre:
24,52 %
Performance seit Auflage:
17,01 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,25 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,48 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,61 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,89 7,69 7,37 -
Sharpe Ratio -0,21 -0,11 0,48 -
Alpha -0,13 0,02 0,25 -
Beta 1,20 1,05 1,05 -
Korrelationskoeffizient 0,99 0,91 0,89 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

13 / 32
Quintilsranking 1 Monat:

13 / 32
Quintilsranking 1 Jahr:

12 / 32
Quintilsranking 3 Jahre:

12 / 32
Quintilsranking 5 Jahre:

2 / 28
Quintilsranking seit Gründung:

2 / 8

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,38 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer