DWS Invest Conservative Opportunities LC

ISIN: LU2034326152
WKN: DWS229
Monatsperformance:
+2.3965 %
Rücknahmepreis
vom
115,79 EUR
07.05.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,09 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect – Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Thomas Graby
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.08.2019
Volumen (Sondervermögen):
742,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
4
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite. Hierzu investiert der Fonds hauptsächlich in Investmentfonds wie Aktien-, Misch-, Renten- und Geldmarktfonds. Der Fonds kombiniert zulässige Anlageinstrumente aus verschiedenen Anlageklassen, um ein defensives Risiko/Rendite-Profil zu erzielen. Er strebt eine annualisierte Volatilität von 2% bis 5% über einen rollierenden Fünfjahreszeitraum an. Bei der Auswahl der Anlagen werden ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (ESG-Faktoren) berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.02.2025

  • Top 10 Holdings

    DWS ESG Dynamic Opportunities SC
    12,90 %
    DWS Concept Kaldemorgen IC100
    12,80 %
    Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D
    12,40 %
    DWS Invest Euro High Yield Corporates IC50
    8,60 %
    Ishares III - Core Euro Corporate Bond UCITS ETF D. Zertifik
    8,60 %
    XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC 23.04.80
    8,40 %
    Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
    8,10 %
    US Treasury 13/15.11.43
    4,30 %
    US Treasury 24/15.02.2044
    4,20 %
    Theam Quant-Cross Asset High Focus
    3,90 %

    Stand: 28.02.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
8,19 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,39 %
Veränderung zum Vortag:
0,23 %
Performance über 1 Woche:
0,28 %
Performance über 1 Monat:
2,40 %
Performance über 3 Monate:
-1,34 %
Performance über 6 Monate:
1,78 %
Performance über 1 Jahr:
4,44 %
Performance über 2 Jahre:
5,97 %
Performance über 3 Jahre:
2,71 %
Performance über 5 Jahre:
12,79 %
Performance seit Auflage:
15,79 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,90 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,44 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,61 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,82 4,57 4,13 -
Sharpe Ratio 0,35 -0,41 0,26 -
Alpha 0,05 -0,01 0,11 -
Beta 1,14 0,54 0,56 -
Korrelationskoeffizient 0,90 0,66 0,66 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

205 / 410
Quintilsranking 1 Monat:

64 / 415
Quintilsranking 1 Jahr:

140 / 410
Quintilsranking 3 Jahre:

274 / 395
Quintilsranking 5 Jahre:

100 / 369
Quintilsranking seit Gründung:

104 / 370

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,09 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,06 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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