DWS Invest Conservative Opportunities LD

ISIN: LU2034326236
WKN: DWS23A
Monatsperformance:
+1.3959 %
Rücknahmepreis
vom
106,05 EUR
29.11.2023
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,09 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Thomas Graby
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.08.2019
Volumen (Sondervermögen):
950,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,93 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite. Hierzu investiert der Fonds hauptsächlich in Investmentfonds wie Aktien-, Misch-, Renten- und Geldmarktfonds. Der Fonds kombiniert zulässige Anlageinstrumente aus verschiedenen Anlageklassen, um ein defensives Risiko/Rendite-Profil zu erzielen. Er strebt eine annualisierte Volatilität von 2% bis 5% über einen rollierenden Fünfjahreszeitraum an. Bei der Auswahl der Anlagen werden ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (ESG-Faktoren) berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2023

  • Top 10 Holdings

    DWS Concept Kaldemorgen IC100
    11,00 %
    DWS ESG Dynamic Opportunities SC
    10,90 %
    Theam Quant-Cross Asset High Focus
    10,00 %
    Deutsche Managed Euro Fund Z-Class
    8,10 %
    DWS Invest Euro High Yield Corporates IC50
    8,10 %
    XTrackers ETC/Gold 23.04.80
    7,00 %
    Ishares III - Core Euro Corporate Bond UCITS ETF D. Zertifik
    6,40 %
    US Treasury 18/15.08.28
    4,20 %
    German Treasury 23/20.03.2024
    3,60 %
    Germany 23/17.04.2024
    3,60 %

    Stand: 31.10.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
8,21 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
18 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,26 %
Veränderung zum Vortag:
0,30 %
Performance über 1 Woche:
0,45 %
Performance über 1 Monat:
1,40 %
Performance über 3 Monate:
0,82 %
Performance über 6 Monate:
-0,18 %
Performance über 1 Jahr:
0,10 %
Performance über 2 Jahre:
-3,13 %
Performance über 3 Jahre:
0,75 %
Performance seit Auflage:
8,11 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,25 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,85 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,52 3,85 - -
Sharpe Ratio -0,51 -0,04 - -
Alpha 0,00 0,09 - -
Beta 0,78 0,43 - -
Korrelationskoeffizient 0,74 0,58 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

132 / 407
Quintilsranking 1 Monat:

376 / 415
Quintilsranking 1 Jahr:

353 / 407
Quintilsranking 3 Jahre:

85 / 387
Quintilsranking seit Gründung:

113 / 367

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,09 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,04 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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