DWS Invest Conservative Opportunities LD

ISIN: LU2034326236
WKN: DWS23A
Monatsperformance:
-0.7144 %
Rücknahmepreis
vom
106,45 EUR
22.03.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,09 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Thomas Graby
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.08.2019
Volumen (Sondervermögen):
1.224,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.12.2022
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,93 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite. Hierzu investiert der Fonds hauptsächlich in Investmentfonds wie Aktien-, Misch-, Renten- und Geldmarktfonds. Der Fonds kombiniert zulässige Anlageinstrumente aus verschiedenen Anlageklassen, um ein defensives Risiko/Rendite-Profil zu erzielen. Er strebt eine annualisierte Volatilität von 2% bis 5% über einen rollierenden Fünfjahreszeitraum an. Bei der Auswahl der Anlagen werden ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (ESG-Faktoren) berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.12.2022

  • Länderverteilung

    Stand: 30.12.2022

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.12.2022

  • Top 10 Holdings

    DWS Concept Kaldemorgen IC100
    16,80 %
    DWS ESG Dynamic Opportunities SC
    15,60 %
    DWS Invest Euro High Yield Corporates IC50
    9,50 %
    Theam Quant-Cross Asset High Focus
    8,70 %
    Xtrackers II EUR High Yield Corp. Bd. UCITS ETF 1C
    6,10 %
    XTrackers ETC/Gold 23.04.80
    5,60 %
    Ishares III - Core Euro Corporate Bond UCITS ETF D. Zertifik
    4,10 %
    US Treasury 21/15.07.24
    2,40 %
    iShs III Corp.Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist.)
    1,60 %
    iShares EO Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR(Dist)
    1,50 %

    Stand: 30.12.2022

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
8,21 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
10 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,64 %
Performance über 1 Woche:
-0,76 %
Performance über 1 Monat:
-0,71 %
Performance über 3 Monate:
0,44 %
Performance über 6 Monate:
1,33 %
Performance über 1 Jahr:
-2,75 %
Performance über 2 Jahre:
-0,30 %
Performance über 3 Jahre:
13,63 %
Performance seit Auflage:
8,52 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,35 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,32 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,32 5,33 - -
Sharpe Ratio -0,38 0,41 - -
Alpha 0,07 0,24 - -
Beta 0,34 0,58 - -
Korrelationskoeffizient 0,48 0,76 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

133 / 416
Quintilsranking 1 Monat:

277 / 423
Quintilsranking 1 Jahr:

33 / 416
Quintilsranking 3 Jahre:

52 / 385
Quintilsranking seit Gründung:

63 / 373

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,09 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Laufende Kosten:
1,03 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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