DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A (EUR)

ISIN: LU2061960253
WKN: A2PS5W
Monatsperformance:
+0.1885 %
Rücknahmepreis
vom
182,17 EUR
29.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
DNB Asset Management S.A.
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.12.2019
Volumen (Sondervermögen):
121,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristig eine positive relative Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung, die in den Märkten der skandinavischen Länder, d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island, ansässig sind, oder von Unternehmen, die zwar nicht in den Märkten der skandinavischen Ländern ansässig sind, aber den vorwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den skandinavischen Märkten ausüben, oder von Unternehmen, deren Aktieninstrumente überwiegend in den skandinavischen Märkten gehandelt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    HUMBLE GROUP AB
    6,20 %
    Embracer Group Ab
    3,29 %
    Stillfront Group AB
    3,16 %
    Swedish Orphan Biovitrum AB
    2,09 %
    Zealand Pharma A/S
    1,94 %
    Schibsted ASA
    1,71 %
    DUSTIN GROUP AB
    1,64 %
    Kongsberg Gruppen ASA
    1,63 %
    Bakkafrost P/F
    1,53 %
    Link Mobility Group Holding ASA
    1,50 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
41,07 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,28 %
Veränderung zum Vortag:
1,66 %
Performance über 1 Woche:
1,61 %
Performance über 1 Monat:
0,19 %
Performance über 3 Monate:
2,83 %
Performance über 6 Monate:
36,01 %
Performance über 1 Jahr:
9,71 %
Performance über 2 Jahre:
1,01 %
Performance über 3 Jahre:
-4,07 %
Performance seit Auflage:
82,17 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,37 %
Rendite p.a. seit Auflage:
14,64 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 26,48 24,56 - -
Sharpe Ratio 0,31 0,00 - -
Alpha 0,35 0,33 - -
Beta 1,63 1,36 - -
Korrelationskoeffizient 0,90 0,93 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

29 / 53
Quintilsranking 1 Monat:

18 / 56
Quintilsranking 1 Jahr:

5 / 53
Quintilsranking 3 Jahre:

15 / 48
Quintilsranking seit Gründung:

1 / 48

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,64 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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