White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund B EUR

ISIN: LU2066957221
WKN: A2PYFL
Monatsperformance:
+3.4706 %
Rücknahmepreis
vom
17,59 EUR
13.08.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
SG Value Partners AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
13.02.2020
Volumen (Sondervermögen):
86,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
7
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die höchstmögliche Rendite in EUR bei angemessener Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Vermögens an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und Rechte von Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters als Value-Titel gelten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Top 10 Holdings

    Vodafone
    2,07 %
    CIR SpA
    1,99 %
    CK Hutchinson
    1,98 %
    ENI
    1,97 %
    Caltagirone Editore
    1,94 %
    Telecom Italia risp
    1,93 %
    Nikkiso
    1,92 %
    Landis+Gyr
    1,91 %
    Sonae Invest. SGPS
    1,89 %
    Tredegar
    1,88 %

    Stand: 31.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
38,56 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
25 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
10,01 %
Veränderung zum Vortag:
0,17 %
Performance über 1 Woche:
2,33 %
Performance über 1 Monat:
3,47 %
Performance über 3 Monate:
5,58 %
Performance über 6 Monate:
5,20 %
Performance über 1 Jahr:
16,72 %
Performance über 2 Jahre:
28,68 %
Performance über 3 Jahre:
30,30 %
Performance über 5 Jahre:
83,80 %
Performance seit Auflage:
44,30 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
9,22 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
12,95 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,89 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,83 11,32 14,20 -
Sharpe Ratio 0,85 0,61 0,86 -
Alpha 0,47 0,36 0,44 -
Beta 0,50 0,70 0,86 -
Korrelationskoeffizient 0,80 0,74 0,75 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

550 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

425 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

207 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

158 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

143 / 765
Quintilsranking seit Gründung:

416 / 648

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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