Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio - I - EUR

ISIN: LU2133245436
WKN: A2P1GG
Monatsperformance:
+0.3814 %
Rücknahmepreis
vom
3.318,60 EUR
30.06.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Taunus Trust AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
04.05.2020
Volumen (Anteilsklasse):
234,00 Mio. EUR
Stand der Daten – Volumen (Anteilsklasse):
30.05.2025
Währung:
Euro
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
halbjährlich
Letzte Ausschüttung:
46,74 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Ja
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
11,64 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
8 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
8,12 %
Veränderung zum Vortag:
0,40 %
Performance über 1 Woche:
0,98 %
Performance über 1 Monat:
0,38 %
Performance über 3 Monate:
-0,37 %
Performance über 6 Monate:
8,12 %
Performance über 1 Jahr:
13,65 %
Performance über 2 Jahre:
24,05 %
Performance über 3 Jahre:
38,16 %
Performance über 5 Jahre:
81,45 %
Performance seit Auflage:
94,29 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
11,38 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
12,66 %
Rendite p.a. seit Auflage:
13,74 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,97 9,79 11,73 -
Sharpe Ratio 0,93 0,71 0,98 -
Alpha 0,60 0,49 0,64 -
Beta 0,93 1,01 1,09 -
Korrelationskoeffizient 0,65 0,77 0,65 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

434 / 512
Quintilsranking 1 Monat:

426 / 523
Quintilsranking 1 Jahr:

93 / 512
Quintilsranking 3 Jahre:

7 / 475
Quintilsranking seit Gründung:

31 / 455

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,89 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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