RobecoSAM Smart Energy Equities (EUR) D

ISIN: LU2145461757
WKN: A2QBUJ
Monatsperformance:
-5.0387 %
Nettoinventarwert
vom
50,32 EUR
27.09.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Roman Boner
Auflagedatum der Anteilklasse:
23.09.2003
Volumen (Sondervermögen):
3.930,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds sind nachhaltige Investitionen. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die Technologien für die Erzeugung und Verteilung sauberer Energie, Stromverwaltungsinfrastruktur und Energieeffizienz anbieten. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil des Verfahrens für die Aktienauswahl und durch eine themenspezifische Nachhaltigkeitsbewertung. Das Portfolio beinhaltet Unternehmen, deren Geschäftsmodelle zu den thematischen Anlagezielen beitragen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.08.2023

  • Top 10 Holdings

    INFINEON TECHNOLOGIES AG
    4,35 %
    QUANTA SERVICES INC
    4,00 %
    ON Semiconductor Corp
    3,99 %
    SCHNEIDER ELECTRIC SE
    3,53 %
    First Solar Inc
    3,50 %
    ALBEMARLE CORP
    3,28 %
    LATTICE SEMICONDUCTOR CORP
    3,15 %
    SSE Plc
    3,14 %
    Marvell Technology Inc r
    2,92 %
    CARLISLE COS INC
    2,87 %

    Stand: 31.08.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
66,94 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
120 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,82 %
Veränderung zum Vortag:
0,76 %
Performance über 1 Woche:
-2,86 %
Performance über 1 Monat:
-5,04 %
Performance über 3 Monate:
-8,79 %
Performance über 6 Monate:
-4,79 %
Performance über 1 Jahr:
1,45 %
Performance über 2 Jahre:
-7,79 %
Performance über 3 Jahre:
48,83 %
Performance über 5 Jahre:
104,80 %
Performance über 7 Jahre:
148,13 %
Performance über 10 Jahre:
210,62 %
Performance über 15 Jahre:
179,25 %
Performance über 20 Jahre:
417,16 %
Performance seit Auflage:
403,20 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
14,17 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
15,42 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
12,00 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,09 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
8,56 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,40 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 24,96 24,43 23,84 19,22
Sharpe Ratio -0,01 0,66 0,65 0,69
Alpha 1,32 0,79 0,56 0,41
Beta 1,41 1,27 1,14 1,10
Korrelationskoeffizient 0,94 0,94 0,93 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

60 / 145
Quintilsranking 1 Monat:

133 / 166
Quintilsranking 1 Jahr:

60 / 145
Quintilsranking 3 Jahre:

4 / 73
Quintilsranking 5 Jahre:

5 / 44
Quintilsranking seit Gründung:

11 / 78

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,71 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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