Clartan - Ethos ESG Europe Small & Mid Cap D

ISIN: LU2225829386
WKN: A2QB7F
Monatsperformance:
+12.318 %
Rücknahmepreis
vom
98,72 EUR
20.05.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Clartan Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
21.09.2020
Volumen (Sondervermögen):
34,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,90 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine positive absolute Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums. Angelegt wird ausschließlich in Aktien börsennotierter Unternehmen mit einer Kapitalisierung von weniger als 20 Mrd. Euro. Der Fonds bevorzugt Unternehmen, die ihre Herausforderungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance überzeugend in Angriff nehmen und das Ziel verfolgen, einen positiven Beitrag zur Umwelt und zur Gesellschaft insgesamt zu leisten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Top 10 Holdings

    Gea
    4,10 %
    Biomerieux
    4,00 %
    Euronext
    4,00 %
    Hera
    3,90 %
    Kingspan
    3,80 %
    Dormakaba
    3,50 %

    Stand: 30.04.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
31,10 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
40 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,98 %
Veränderung zum Vortag:
0,72 %
Performance über 1 Woche:
0,09 %
Performance über 1 Monat:
12,32 %
Performance über 3 Monate:
1,47 %
Performance über 6 Monate:
7,69 %
Performance über 1 Jahr:
-4,57 %
Performance über 2 Jahre:
5,94 %
Performance über 3 Jahre:
9,96 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,22 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,24 17,61 - -
Sharpe Ratio -0,61 -0,15 - -
Alpha -0,52 0,03 - -
Beta 1,32 1,10 - -
Korrelationskoeffizient 0,94 0,97 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

42 / 55
Quintilsranking 1 Monat:

49 / 56
Quintilsranking 1 Jahr:

48 / 55
Quintilsranking 3 Jahre:

20 / 51
Quintilsranking seit Gründung:

44 / 52

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
2,20 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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