AGIF - Allianz Global Water - A - EUR

ISIN: LU2226248511
WKN: A2QB8G
Monatsperformance:
+3.2793 %
Rücknahmepreis
vom
137,63 EUR
14.08.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Industrie
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Andreas Fruschki, Herr Nedialko Nedialkov
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.2020
Volumen (Sondervermögen):
865,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,07 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Bereich des Wasserressourcenmanagements im Einklang mit der SDG-konformen Strategie Typ A. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die Produkte oder Lösungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse in Bezug auf die Bereiche Wasserknappheit und -qualität erzielen und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der weltweiten Wasserressourcen beitragen. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    Tetra Tech Inc
    4,92 %
    Ecolab Inc
    4,67 %
    Pentair PLC
    4,64 %
    Veralto Corp
    4,50 %
    AGILENT TECHNOLOGIES INC
    4,48 %
    IDEX CORP
    4,18 %
    CORE & MAIN INC-CLASS A
    4,07 %
    Advanced Drainage Systems In
    4,01 %
    Geberit Ag-Reg
    3,83 %
    MUELLER WATER PRODUCTS INC-A
    3,76 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
24,41 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
26 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,99 %
Veränderung zum Vortag:
1,52 %
Performance über 1 Woche:
2,82 %
Performance über 1 Monat:
3,28 %
Performance über 3 Monate:
3,80 %
Performance über 6 Monate:
-2,83 %
Performance über 1 Jahr:
-0,21 %
Performance über 2 Jahre:
14,06 %
Performance über 3 Jahre:
10,53 %
Performance seit Auflage:
42,08 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,39 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,48 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,05 14,48 - -
Sharpe Ratio -0,65 0,03 - -
Alpha -1,01 -0,37 - -
Beta 0,91 0,90 - -
Korrelationskoeffizient 0,96 0,93 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

25 / 48
Quintilsranking 1 Jahr:

35 / 48
Quintilsranking 3 Jahre:

29 / 44
Quintilsranking 5 Jahre:

37 / 42

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
2,10 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer