DWS Invest WellCare LD

ISIN: LU2379121366
WKN: DWS3DZ
Monatsperformance:
+3.0809 %
Rücknahmepreis
vom
86,99 EUR
10.06.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Oliver Schweers
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.09.2021
Volumen (Sondervermögen):
260,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,05 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Beteiligungswertpapiere von Unternehmen im Gesundheits- und Wellness-Sektor.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.04.2025

  • Top 10 Holdings

    Danone
    7,00 %
    Unitedhealth Group Inc.
    6,30 %
    Medtronic
    5,80 %
    Novozymes A/S
    4,70 %
    Veralto Corp. (Industrien)
    4,70 %
    Agilent Technologies
    4,40 %
    Shimano Ind.
    4,30 %
    Siemens Healthineers AG
    4,20 %
    Novo-Nordisk (Gesundheitswesen)
    4,10 %
    Eli Lilly and Co (Gesundheitswesen)
    3,90 %

    Stand: 30.04.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
22,39 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
41 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-7,31 %
Veränderung zum Vortag:
0,51 %
Performance über 1 Woche:
1,95 %
Performance über 1 Monat:
3,08 %
Performance über 3 Monate:
-5,80 %
Performance über 6 Monate:
-11,44 %
Performance über 1 Jahr:
-7,76 %
Performance über 2 Jahre:
-0,96 %
Performance über 3 Jahre:
-2,59 %
Performance seit Auflage:
-11,30 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,87 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-3,19 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,84 12,33 - -
Sharpe Ratio -0,76 -0,45 - -
Alpha 0,00 -0,13 - -
Beta 0,91 0,90 - -
Korrelationskoeffizient 0,91 0,88 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

15 / 97
Quintilsranking 1 Monat:

33 / 99
Quintilsranking 1 Jahr:

45 / 97
Quintilsranking 3 Jahre:

60 / 85
Quintilsranking seit Gründung:

41 / 45

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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