C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (T) EUR

ISIN: AT0000634704
WKN: A0B6WX
Monatsperformance:
-0.784 %
Rücknahmepreis
vom
213,87 EUR
18.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Mindestanlagebetrag:
bei Ersteinlage
100.000,00 EUR
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Wien
Domizil:
Österreich
Manager:
ARTS Asset Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.11.2003
Volumen (Sondervermögen):
226,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
12.04.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,80 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
8
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds kann bis zu 50% in Aktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- und Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem Total Return Ansatz gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.03.2024

  • Top 10 Holdings

    Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C
    9,44 %
    iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF
    7,37 %
    SPDR MSCI World Financials UCITS ETF
    6,46 %
    Nordea 1-European Financial Debt Fund-BI
    6,44 %
    iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF
    5,09 %
    Robeco Financial Institutions Bonds
    4,55 %
    Man GLG Global Investment Grade Opportunities
    4,23 %
    Wellington Euro High Yield Bond Fund
    4,22 %

    Stand: 28.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
18,86 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
70 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,35 %
Veränderung zum Vortag:
-0,38 %
Performance über 1 Woche:
-1,28 %
Performance über 1 Monat:
-0,78 %
Performance über 3 Monate:
4,53 %
Performance über 6 Monate:
8,50 %
Performance über 1 Jahr:
7,50 %
Performance über 2 Jahre:
-0,01 %
Performance über 3 Jahre:
5,04 %
Performance über 5 Jahre:
19,80 %
Performance über 7 Jahre:
15,89 %
Performance über 10 Jahre:
27,19 %
Performance über 15 Jahre:
83,22 %
Performance über 20 Jahre:
119,03 %
Performance seit Auflage:
130,27 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,65 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,68 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,43 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,12 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,00 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,17 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,40 4,88 6,70 6,13
Sharpe Ratio 1,18 0,33 0,57 0,42
Alpha 0,25 0,15 0,18 0,04
Beta 0,67 0,43 0,63 0,67
Korrelationskoeffizient 0,77 0,66 0,79 0,79
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

119 / 389
Quintilsranking 1 Monat:

295 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

211 / 389
Quintilsranking 3 Jahre:

95 / 362
Quintilsranking 5 Jahre:

82 / 323
Quintilsranking seit Gründung:

58 / 323

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,59 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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