KEPLER Ethik Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000675665
WKN: 693474
Monatsperformance:
+12.4132 %
Rücknahmepreis
vom
325,56 EUR
22.05.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Linz
Domizil:
Österreich
Manager:
Herr Dr. Florian Hauer
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.07.2002
Volumen (Sondervermögen):
295,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.12.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,15 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
10
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B. Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.12.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.12.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.12.2024

  • Top 10 Holdings

    Apple Inc.
    6,56 %
    NVIDIA CORP. DL-,001
    5,90 %
    ALPHABET INC.CL.A DL-,001
    3,08 %
    ELI LILLY
    2,08 %
    MASTERCARD INC.A DL-,0001
    2,01 %

    Stand: 30.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
59,67 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
83 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-5,76 %
Veränderung zum Vortag:
-1,46 %
Performance über 1 Woche:
-0,64 %
Performance über 1 Monat:
12,41 %
Performance über 3 Monate:
-9,12 %
Performance über 6 Monate:
-5,58 %
Performance über 1 Jahr:
2,71 %
Performance über 2 Jahre:
26,38 %
Performance über 3 Jahre:
27,95 %
Performance über 5 Jahre:
75,63 %
Performance über 7 Jahre:
53,94 %
Performance über 10 Jahre:
84,01 %
Performance über 15 Jahre:
248,66 %
Performance über 20 Jahre:
275,42 %
Performance seit Auflage:
266,77 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
8,56 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
11,92 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,29 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,68 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
6,84 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,84 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,68 13,41 13,05 15,43
Sharpe Ratio -0,19 0,14 0,69 0,35
Alpha -0,06 0,03 0,13 -0,03
Beta 1,00 1,00 1,02 1,12
Korrelationskoeffizient 0,95 0,97 0,96 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

746 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

987 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

682 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

492 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

268 / 765
Quintilsranking seit Gründung:

311 / 648

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
1,69 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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