Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA)

ISIN: AT0000677927
WKN: 633636
Monatsperformance:
-2.0867 %
Rücknahmepreis
vom
199,89 EUR
28.09.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Wien
Domizil:
Österreich
Manager:
Frau Rosemarie Stipkovich-Wimmer
Auflagedatum der Anteilklasse:
29.10.2002
Volumen (Sondervermögen):
1.469,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
10
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51% des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Top 10 Holdings

    MICROSOFT CORP MSFT
    2,53 %
    SALESFORCE INC CRM
    2,09 %
    ALPHABET INC-CL A GOOGL
    1,94 %
    ECOLAB INC ECL
    1,85 %
    ACCENTURE PLC-CL A ACN
    1,81 %
    MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI
    1,78 %
    ANSYS INC ANSS
    1,76 %
    VISA INC-CLASS A SHARES V
    1,70 %
    AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD
    1,68 %
    MERCK & CO. INC. MRK
    1,63 %

    Stand: 31.08.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
58,16 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
93 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,16 %
Veränderung zum Vortag:
0,44 %
Performance über 1 Woche:
-2,23 %
Performance über 1 Monat:
-2,09 %
Performance über 3 Monate:
-2,45 %
Performance über 6 Monate:
-0,69 %
Performance über 1 Jahr:
5,61 %
Performance über 2 Jahre:
-10,94 %
Performance über 3 Jahre:
19,41 %
Performance über 5 Jahre:
35,27 %
Performance über 7 Jahre:
66,12 %
Performance über 10 Jahre:
110,70 %
Performance über 15 Jahre:
128,58 %
Performance über 20 Jahre:
174,20 %
Performance seit Auflage:
173,86 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,09 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,23 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,74 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,67 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
5,17 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,93 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,64 14,03 16,11 14,09
Sharpe Ratio -0,12 0,43 0,42 0,61
Alpha -0,14 -0,03 0,08 0,01
Beta 0,92 1,02 1,04 1,07
Korrelationskoeffizient 0,94 0,96 0,97 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

610 / 999
Quintilsranking 1 Monat:

811 / 1058
Quintilsranking 1 Jahr:

614 / 999
Quintilsranking 3 Jahre:

517 / 819
Quintilsranking 5 Jahre:

302 / 652
Quintilsranking seit Gründung:

395 / 608

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,59 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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