ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 (A)

ISIN: AT0000858428
WKN: 971670
Monatsperformance:
+2.7279 %
Rücknahmepreis
vom
47,45 EUR
17.04.2024
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Osteuropa
Sitz der Depotbank:
Wien
Domizil:
Österreich
Manager:
Herr Alexander Dimitrov
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.1990
Volumen (Sondervermögen):
40,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,30 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Mindestens 51% des Vermögens werden in Aktien von Emittenten, die schwerpunktmäßig ihren Sitz/Geschäftsinteresse in den Ländern der Regionen Baltikum, Ostmitteleuropa (inklusive Österreich), Südosteuropa, den Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, sowie der Türkei haben, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Daneben können auch Aktien aus der Region des Nahen Ostens und Afrika erworben werden. Hierbei gilt, Anteile an Investmentfonds zu maximal 10%, sowie Derivative Instrumente zu maximal 49%.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
83,13 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
198 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
10,61 %
Veränderung zum Vortag:
-2,02 %
Performance über 1 Woche:
-3,10 %
Performance über 1 Monat:
2,73 %
Performance über 3 Monate:
9,97 %
Performance über 6 Monate:
15,45 %
Performance über 1 Jahr:
29,98 %
Performance über 2 Jahre:
-26,40 %
Performance über 3 Jahre:
-28,58 %
Performance über 5 Jahre:
-28,53 %
Performance über 7 Jahre:
-24,61 %
Performance über 10 Jahre:
-22,28 %
Performance über 15 Jahre:
1,24 %
Performance über 20 Jahre:
-5,22 %
Performance seit Auflage:
26,17 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-10,62 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-6,50 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-2,49 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
0,08 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
-0,27 %
Rendite p.a. seit Auflage:
0,69 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,74 - - -
Sharpe Ratio 2,60 - - -
Alpha -0,43 - - -
Beta 1,22 - - -
Korrelationskoeffizient 0,89 - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
10

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

6 / 7
Quintilsranking 1 Monat:

2 / 8
Quintilsranking 1 Jahr:

5 / 7
Quintilsranking 3 Jahre:

4 / 7
Quintilsranking 5 Jahre:

4 / 7
Quintilsranking seit Gründung:

4 / 5

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
2,15 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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