HannoverscheBasisInvest

ISIN: DE0005317317
WKN: 531731
Monatsperformance:
-0.5132 %
Rücknahmepreis
vom
56,22 EUR
23.04.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) Nein Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
WAVE Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.10.2000
Volumen (Sondervermögen):
35,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.12.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,92 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement investiert in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere. Die Anlagepolitik zielt auf einen kontinuierlichen Wertzuwachs.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.12.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.12.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.12.2023

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 29.12.2023

  • Top 10 Holdings

    Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.23(28)
    5,83 %
    Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2022(24)
    5,61 %
    Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(33)
    5,12 %
    Spanien EO-Bonos 2023(33)
    2,90 %
    Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(29)
    2,89 %
    Hypo Vorarlberg Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 2023(28)
    2,89 %
    UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(27)
    2,88 %
    Deutsche Bank S.A.E. EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)
    2,85 %
    Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 22(24)
    2,85 %
    Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25)
    2,82 %

    Stand: 29.12.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
14,98 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
32 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,48 %
Veränderung zum Vortag:
-0,02 %
Performance über 1 Woche:
0,12 %
Performance über 1 Monat:
-0,51 %
Performance über 3 Monate:
0,43 %
Performance über 6 Monate:
4,22 %
Performance über 1 Jahr:
4,18 %
Performance über 2 Jahre:
-1,88 %
Performance über 3 Jahre:
-8,86 %
Performance über 5 Jahre:
-4,81 %
Performance über 7 Jahre:
-4,33 %
Performance über 10 Jahre:
1,46 %
Performance über 15 Jahre:
31,30 %
Performance über 20 Jahre:
49,73 %
Performance seit Auflage:
83,16 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,05 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,98 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,15 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,83 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,04 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,60 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,45 4,86 4,43 3,68
Sharpe Ratio 0,18 -0,78 -0,26 0,06
Alpha 0,09 0,01 0,03 0,00
Beta 0,69 0,78 0,79 0,80
Korrelationskoeffizient 0,96 0,98 0,97 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

35 / 80
Quintilsranking 1 Monat:

30 / 80
Quintilsranking 1 Jahr:

35 / 80
Quintilsranking 3 Jahre:

16 / 80
Quintilsranking 5 Jahre:

16 / 80
Quintilsranking seit Gründung:

42 / 75

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
0,70 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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