La Francaise Systematic ETF Dachfonds (P)

ISIN: DE0005561674
WKN: 556167
Monatsperformance:
+1.3905 %
Nettoinventarwert
vom
17,50 EUR
15.09.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
La Française Systematic Asset Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.04.2007
Volumen (Sondervermögen):
51,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.08.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,10 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds überwiegend auf ETFs mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.08.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.08.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.08.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.08.2025

  • Top 10 Holdings

    Ubs Etf Msci World Usd A-acc
    16,75 %
    Bnpp Ea Ms Usa Esg Fl Mte-c
    11,39 %
    Xtr Msci Usa Scre Etf-1c Usd
    10,96 %
    IVZ NASDAQ-100 ESG ACC
    9,01 %
    Am Msci World Pab Umw Etf Dr
    8,35 %
    LYXOR MSCI EUR ESG LEADERS
    8,07 %
    Lyxor Green Bnd Dr Ucits
    6,25 %
    Amundi Us Corp Sri Ucits Etf (eur)
    5,44 %
    Ishares Euro Govt 10-15yr
    4,16 %
    BNPPEASY EUR CORP BOND SRI
    3,68 %

    Stand: 30.08.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
26,85 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
58 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,51 %
Veränderung zum Vortag:
0,29 %
Performance über 1 Woche:
1,04 %
Performance über 1 Monat:
1,39 %
Performance über 3 Monate:
5,68 %
Performance über 6 Monate:
5,55 %
Performance über 1 Jahr:
3,92 %
Performance über 2 Jahre:
11,47 %
Performance über 3 Jahre:
11,96 %
Performance über 5 Jahre:
26,45 %
Performance über 7 Jahre:
15,16 %
Performance über 10 Jahre:
25,47 %
Performance über 15 Jahre:
33,83 %
Performance seit Auflage:
77,96 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,84 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,80 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,29 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,96 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,17 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,27 8,48 9,17 9,84
Sharpe Ratio -0,05 0,00 0,28 0,14
Alpha -0,43 -0,16 -0,01 -0,11
Beta 1,44 0,96 1,03 1,05
Korrelationskoeffizient 0,91 0,76 0,79 0,83
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

180 / 512
Quintilsranking 1 Monat:

216 / 523
Quintilsranking 1 Jahr:

388 / 512
Quintilsranking 3 Jahre:

315 / 475
Quintilsranking 5 Jahre:

228 / 433
Quintilsranking seit Gründung:

204 / 455

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,30 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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