La Francaise Systematic ETF Dachfonds (P)

ISIN: DE0005561674
WKN: 556167
Monatsperformance:
+3.0247 %
Nettoinventarwert
vom
16,69 EUR
10.06.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
La Française Systematic Asset Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.04.2007
Volumen (Sondervermögen):
49,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,10 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds überwiegend auf ETFs mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.04.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.04.2025

  • Top 10 Holdings

    Ubs Etf Msci World Usd A-acc
    16,36 %
    Bnpp Ea Ms Usa Esg Fl Mte-c
    10,95 %
    Xtr Msci Usa Scre Etf-1c Usd
    10,43 %
    IVZ NASDAQ-100 ESG ACC
    8,82 %
    LYXOR MSCI EUR ESG LEADERS
    8,05 %
    Am Msci World Pab Umw Etf Dr
    8,01 %
    Lyxor Green Bnd Dr Ucits
    6,49 %
    Amundi Us Corp Sri Ucits Etf (eur)
    5,65 %
    Ishares Euro Govt 10-15yr
    4,42 %
    BNPPEASY EUR CORP BOND SRI
    3,76 %

    Stand: 30.04.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
26,85 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
58 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-5,12 %
Veränderung zum Vortag:
0,06 %
Performance über 1 Woche:
0,48 %
Performance über 1 Monat:
3,02 %
Performance über 3 Monate:
0,30 %
Performance über 6 Monate:
-6,71 %
Performance über 1 Jahr:
0,06 %
Performance über 2 Jahre:
8,17 %
Performance über 3 Jahre:
9,09 %
Performance über 5 Jahre:
23,63 %
Performance über 7 Jahre:
9,83 %
Performance über 10 Jahre:
12,49 %
Performance über 15 Jahre:
25,55 %
Performance seit Auflage:
69,72 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,94 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,33 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,18 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,53 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,95 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,46 8,75 9,37 10,15
Sharpe Ratio -0,18 -0,03 0,30 0,01
Alpha -0,40 -0,05 -0,03 -0,14
Beta 1,49 0,88 1,04 1,07
Korrelationskoeffizient 0,90 0,76 0,78 0,84
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

180 / 512
Quintilsranking 1 Monat:

216 / 523
Quintilsranking 1 Jahr:

388 / 512
Quintilsranking 3 Jahre:

315 / 475
Quintilsranking 5 Jahre:

228 / 433
Quintilsranking seit Gründung:

204 / 455

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,06 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer