La Francaise Systematic ETF Dachfonds (P)

ISIN: DE0005561674
WKN: 556167
Monatsperformance:
+2.0178 %
Nettoinventarwert
vom
17,19 EUR
12.08.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
La Française Systematic Asset Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.04.2007
Volumen (Sondervermögen):
51,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,10 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds überwiegend auf ETFs mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    Ubs Etf Msci World Usd A-acc
    16,81 %
    Bnpp Ea Ms Usa Esg Fl Mte-c
    11,37 %
    Xtr Msci Usa Scre Etf-1c Usd
    10,86 %
    IVZ NASDAQ-100 ESG ACC
    9,60 %
    Am Msci World Pab Umw Etf Dr
    8,30 %
    LYXOR MSCI EUR ESG LEADERS
    7,92 %
    Lyxor Green Bnd Dr Ucits
    6,20 %
    Amundi Us Corp Sri Ucits Etf (eur)
    5,31 %
    Ishares Euro Govt 10-15yr
    4,23 %
    BNPPEASY EUR CORP BOND SRI
    3,63 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
26,85 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
58 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-2,27 %
Veränderung zum Vortag:
0,06 %
Performance über 1 Woche:
1,24 %
Performance über 1 Monat:
2,02 %
Performance über 3 Monate:
4,56 %
Performance über 6 Monate:
-3,15 %
Performance über 1 Jahr:
5,20 %
Performance über 2 Jahre:
11,62 %
Performance über 3 Jahre:
7,91 %
Performance über 5 Jahre:
25,29 %
Performance über 7 Jahre:
11,74 %
Performance über 10 Jahre:
15,10 %
Performance über 15 Jahre:
34,19 %
Performance seit Auflage:
74,80 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,57 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,61 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,42 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,98 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,09 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,28 8,49 9,33 10,10
Sharpe Ratio -0,07 -0,02 0,38 0,07
Alpha -0,40 -0,12 0,03 -0,12
Beta 1,44 0,96 1,05 1,07
Korrelationskoeffizient 0,92 0,76 0,79 0,84
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

180 / 512
Quintilsranking 1 Monat:

216 / 523
Quintilsranking 1 Jahr:

388 / 512
Quintilsranking 3 Jahre:

315 / 475
Quintilsranking 5 Jahre:

228 / 433
Quintilsranking seit Gründung:

204 / 455

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,06 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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