WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A

ISIN: DE0006780265
WKN: 678026
Monatsperformance:
+3.6853 %
Rücknahmepreis
vom
58,52 EUR
12.06.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Hamburg
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team WARBURG INVEST
Auflagedatum der Anteilklasse:
14.06.2004
Volumen (Sondervermögen):
38,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,85 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 85% seines Vermögens in Aktien europäischer Aussteller an. Die Auswahl der Aktien beinhaltet Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien (ESG). Unternehmen, die gegen definierte Ausschlusskriterien verstoßen, sind als Emittenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2025

  • Top 10 Holdings

    ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
    5,75 %
    Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1
    4,88 %
    Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49
    4,16 %
    Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.
    4,11 %
    AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25
    3,66 %
    Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10
    3,27 %
    Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.
    2,60 %
    Siemens AG Namens-Aktien o.N.
    2,48 %
    SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
    2,46 %
    Schneider Electric SE Actions Port. EO 4
    2,21 %

    Stand: 31.01.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
37,88 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
91 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
10,90 %
Veränderung zum Vortag:
-0,43 %
Performance über 1 Woche:
0,31 %
Performance über 1 Monat:
3,69 %
Performance über 3 Monate:
3,52 %
Performance über 6 Monate:
7,51 %
Performance über 1 Jahr:
6,36 %
Performance über 2 Jahre:
19,36 %
Performance über 3 Jahre:
27,49 %
Performance über 5 Jahre:
61,24 %
Performance über 7 Jahre:
44,91 %
Performance über 10 Jahre:
48,96 %
Performance über 15 Jahre:
98,13 %
Performance über 20 Jahre:
136,00 %
Performance seit Auflage:
163,48 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
8,43 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
10,03 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,07 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,66 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,39 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,72 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,09 12,65 12,74 14,53
Sharpe Ratio 0,21 0,35 0,67 0,21
Alpha 0,01 0,06 0,10 -0,07
Beta 0,87 0,85 0,88 0,99
Korrelationskoeffizient 0,79 0,91 0,93 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

227 / 398
Quintilsranking 1 Monat:

329 / 406
Quintilsranking 1 Jahr:

230 / 398
Quintilsranking 3 Jahre:

216 / 386
Quintilsranking 5 Jahre:

198 / 358
Quintilsranking seit Gründung:

245 / 362

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Sonstige laufende Kosten:
1,95 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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