WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A

ISIN: DE0006780265
WKN: 678026
Monatsperformance:
-0.311 %
Rücknahmepreis
vom
57,70 EUR
16.09.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Hamburg
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team WARBURG INVEST
Auflagedatum der Anteilklasse:
14.06.2004
Volumen (Sondervermögen):
38,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,85 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 85% seines Vermögens in Aktien europäischer Aussteller an. Die Auswahl der Aktien beinhaltet Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien (ESG). Unternehmen, die gegen definierte Ausschlusskriterien verstoßen, sind als Emittenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
    6,05 %
    Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49
    4,82 %
    Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10
    3,97 %
    Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1
    3,52 %
    Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.
    3,28 %
    AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25
    3,21 %
    SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
    3,03 %
    Unilever PLC Registered Shares LS -,031111
    2,43 %
    Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10
    2,16 %
    Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.
    2,13 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
37,88 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
91 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
9,34 %
Veränderung zum Vortag:
0,35 %
Performance über 1 Woche:
0,03 %
Performance über 1 Monat:
-0,31 %
Performance über 3 Monate:
0,10 %
Performance über 6 Monate:
1,42 %
Performance über 1 Jahr:
4,83 %
Performance über 2 Jahre:
19,50 %
Performance über 3 Jahre:
33,40 %
Performance über 5 Jahre:
49,64 %
Performance über 7 Jahre:
45,51 %
Performance über 10 Jahre:
59,95 %
Performance über 15 Jahre:
91,15 %
Performance über 20 Jahre:
108,96 %
Performance seit Auflage:
159,78 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
10,08 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,40 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,81 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,41 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,75 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,59 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,08 11,73 12,67 14,17
Sharpe Ratio 0,15 0,58 0,55 0,29
Alpha 0,03 0,04 0,08 -0,05
Beta 0,87 0,93 0,88 0,99
Korrelationskoeffizient 0,79 0,91 0,93 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

227 / 398
Quintilsranking 1 Monat:

329 / 406
Quintilsranking 1 Jahr:

230 / 398
Quintilsranking 3 Jahre:

216 / 386
Quintilsranking 5 Jahre:

198 / 358
Quintilsranking seit Gründung:

245 / 362

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Sonstige laufende Kosten:
1,95 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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