Fonds für Stiftungen Invesco

ISIN: DE0008023565
WKN: 802356
Monatsperformance:
+1.7373 %
Rücknahmepreis
vom
77,30 EUR
15.09.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Dr. Martin Kolrep, Frau Manuela von Ditfurth
Auflagedatum der Anteilklasse:
17.02.2003
Volumen (Sondervermögen):
53,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,40 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren an, wobei zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der Taktischen-Asset-Allocation laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und gegebenenfalls geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49% des Wertes des Fonds zulässig.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.07.2025

  • Top 10 Holdings

    Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)
    5,17 %
    Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2022(34)
    4,61 %
    Bundesrep.Deutschland Anl.v.2008(2040)
    4,53 %
    Canada CD-Bonds 2001(33)
    3,18 %
    British Columbia, Provinz CD-Debts 2000(31)
    3,15 %
    Österreich, Republik EO-Bundesanl. 1997(27) 6
    3,02 %
    International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)
    2,88 %
    Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2013(33) Ser.140
    2,85 %
    International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28)
    2,75 %
    NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
    2,51 %

    Stand: 31.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
14,56 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
61 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,13 %
Veränderung zum Vortag:
0,23 %
Performance über 1 Woche:
0,93 %
Performance über 1 Monat:
1,74 %
Performance über 3 Monate:
4,32 %
Performance über 6 Monate:
6,21 %
Performance über 1 Jahr:
6,77 %
Performance über 2 Jahre:
21,43 %
Performance über 3 Jahre:
21,90 %
Performance über 5 Jahre:
28,75 %
Performance über 7 Jahre:
24,88 %
Performance über 10 Jahre:
32,96 %
Performance über 15 Jahre:
84,23 %
Performance über 20 Jahre:
82,31 %
Performance seit Auflage:
128,51 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,82 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,18 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,89 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,16 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,05 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,73 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,05 6,75 7,13 7,11
Sharpe Ratio 0,62 0,46 0,44 0,30
Alpha 0,22 0,11 0,09 -0,01
Beta 0,69 0,93 0,95 0,92
Korrelationskoeffizient 0,87 0,91 0,92 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

51 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

28 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

81 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

52 / 372
Quintilsranking 5 Jahre:

97 / 328
Quintilsranking seit Gründung:

80 / 321

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,20 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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