Fondra A

ISIN: DE0008471004
WKN: 847100
Monatsperformance:
-2.6895 %
Rücknahmepreis
vom
117,20 EUR
15.09.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Dr. Matthias Grein
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.08.1950
Volumen (Sondervermögen):
90,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,04 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist auf Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht ausgerichtet. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Fonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in verzinsliche Wertpapiere in- oder ausländischer Emittenten, einschließlich auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.07.2025

  • Top 10 Holdings

    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2031
    5,83 %
    SAP SE
    4,83 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.100% 15.11.2029
    4,34 %
    Allianz Se-Reg
    4,26 %
    Siemens Ag-Reg
    3,84 %
    BUNDESOBLIGATION 187 FIX 2.200% 13.04.2028
    3,68 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2028
    3,30 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.200% 15.02.2034
    2,59 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2032
    2,40 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2029
    2,38 %

    Stand: 31.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
47,71 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
81 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,60 %
Veränderung zum Vortag:
0,48 %
Performance über 1 Woche:
-0,25 %
Performance über 1 Monat:
-2,69 %
Performance über 3 Monate:
-2,19 %
Performance über 6 Monate:
-1,27 %
Performance über 1 Jahr:
3,67 %
Performance über 2 Jahre:
9,28 %
Performance über 3 Jahre:
16,30 %
Performance über 5 Jahre:
1,95 %
Performance über 7 Jahre:
6,55 %
Performance über 10 Jahre:
17,83 %
Performance über 15 Jahre:
45,28 %
Performance über 20 Jahre:
92,26 %
Performance seit Auflage:
22.526,76 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,16 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,39 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,65 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,52 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,32 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,48 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,57 8,26 9,57 9,28
Sharpe Ratio 0,24 0,29 -0,10 0,13
Alpha 0,06 -0,10 -0,27 -0,08
Beta 0,94 1,16 1,19 1,15
Korrelationskoeffizient 0,80 0,93 0,95 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

7 / 10
Quintilsranking 1 Monat:

10 / 10
Quintilsranking 1 Jahr:

8 / 10
Quintilsranking 3 Jahre:

9 / 10
Quintilsranking 5 Jahre:

9 / 9
Quintilsranking seit Gründung:

1 / 9

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,40 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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