Allianz Adiverba - A - EUR

ISIN: DE0008471061
WKN: 847106
Monatsperformance:
+1.0923 %
Rücknahmepreis
vom
251,73 EUR
11.08.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Grant Cheng, Herr Dirk Becker, Herr John Heagerty
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.06.1963
Volumen (Sondervermögen):
560,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,05 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    JPMorgan Chase & Co
    8,41 %
    Visa Inc-Class A Shares
    5,71 %
    MASTERCARD INC - A
    4,98 %
    Bank of America Corp
    4,21 %
    Wells Fargo & Co
    3,21 %
    Royal Bank of Canada
    3,07 %
    Morgan Stanley
    2,93 %
    Intesa Sanpaolo
    2,87 %
    Allianz Se-Reg
    2,80 %
    Banco Santander SA
    2,78 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
78,13 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
251 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,18 %
Veränderung zum Vortag:
0,54 %
Performance über 1 Woche:
1,57 %
Performance über 1 Monat:
1,09 %
Performance über 3 Monate:
3,49 %
Performance über 6 Monate:
-3,31 %
Performance über 1 Jahr:
21,49 %
Performance über 2 Jahre:
43,62 %
Performance über 3 Jahre:
46,34 %
Performance über 5 Jahre:
96,42 %
Performance über 7 Jahre:
70,71 %
Performance über 10 Jahre:
97,61 %
Performance über 15 Jahre:
224,29 %
Performance über 20 Jahre:
121,83 %
Performance seit Auflage:
5.379,58 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
13,53 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
14,46 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,05 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,16 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,06 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,65 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 15,59 14,96 16,17 17,97
Sharpe Ratio 0,89 0,83 0,87 0,37
Alpha 0,14 0,15 0,01 -0,09
Beta 0,90 0,91 0,93 0,98
Korrelationskoeffizient 0,97 0,97 0,97 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

12 / 34
Quintilsranking 1 Monat:

19 / 34
Quintilsranking 1 Jahr:

19 / 34
Quintilsranking 3 Jahre:

16 / 30
Quintilsranking 5 Jahre:

19 / 27
Quintilsranking seit Gründung:

8 / 18

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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