Allianz Adiverba - A - EUR

ISIN: DE0008471061
WKN: 847106
Monatsperformance:
+2.6927 %
Rücknahmepreis
vom
249,80 EUR
11.06.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Grant Cheng, Herr Dirk Becker, Herr John Heagerty
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.06.1963
Volumen (Sondervermögen):
536,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,05 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Top 10 Holdings

    JPMorgan Chase & Co
    7,71 %
    Visa Inc-Class A Shares
    6,02 %
    MASTERCARD INC - A
    5,25 %
    Bank of America Corp
    3,84 %
    Allianz Se-Reg
    3,09 %
    Wells Fargo & Co
    3,08 %
    Royal Bank of Canada
    3,05 %
    Intesa Sanpaolo
    2,89 %
    S&P GLOBAL INC
    2,76 %
    Progressive Corp
    2,71 %

    Stand: 30.04.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
78,13 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
251 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,40 %
Veränderung zum Vortag:
-0,28 %
Performance über 1 Woche:
-0,37 %
Performance über 1 Monat:
2,69 %
Performance über 3 Monate:
4,17 %
Performance über 6 Monate:
0,55 %
Performance über 1 Jahr:
18,61 %
Performance über 2 Jahre:
47,22 %
Performance über 3 Jahre:
50,36 %
Performance über 5 Jahre:
86,58 %
Performance über 7 Jahre:
71,47 %
Performance über 10 Jahre:
102,21 %
Performance über 15 Jahre:
221,91 %
Performance über 20 Jahre:
127,33 %
Performance seit Auflage:
5.337,57 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
14,56 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
13,28 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,30 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,11 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,19 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,66 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 15,60 15,90 16,15 18,06
Sharpe Ratio 1,05 0,66 0,83 0,36
Alpha 0,37 0,17 0,03 -0,06
Beta 0,90 0,88 0,93 0,99
Korrelationskoeffizient 0,99 0,97 0,97 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

12 / 34
Quintilsranking 1 Monat:

19 / 34
Quintilsranking 1 Jahr:

19 / 34
Quintilsranking 3 Jahre:

16 / 30
Quintilsranking 5 Jahre:

19 / 27
Quintilsranking seit Gründung:

8 / 18

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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