DWS Euro Flexizins NC

ISIN: DE0008474230
WKN: 847423
Monatsperformance:
+0.3398 %
Rücknahmepreis
vom
70,86 EUR
14.05.2024
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Geldmarktfonds allgemein
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Harm Carstens
Auflagedatum der Anteilklasse:
14.09.1994
Volumen (Sondervermögen):
1.048,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.03.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,23 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Ja
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Staats- und Unternehmensanleihen sowie in variabel verzinsliche Wertpapiere.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.03.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.03.2024

  • Top 10 Holdings

    Standard Chartered 14/19.11.24 MTN
    3,50 %
    Banque Fédérative Crédit Mu. 14/21.05.24 MTN
    3,10 %
    BNP Paribas Cardif 17/29.11.24
    2,80 %
    HSBC Holdings 15/30.06.25 MTN
    2,20 %
    Intesa Sanpaolo 23/26.09.2024
    2,20 %
    UBS Group 21/16.01.2026 MTN
    2,20 %
    Telecom Italia 19/11.04.24 MTN
    2,10 %
    DZ BANK 20/21.04.2025 MTN IHS
    1,90 %
    Svenska Handelsbanken 23.08.2024
    1,90 %
    Qatar National Bank (London Branch) 12.03.2025 CD
    1,80 %

    Stand: 28.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
3,98 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
78 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,49 %
Veränderung zum Vortag:
0,03 %
Performance über 1 Woche:
0,08 %
Performance über 1 Monat:
0,34 %
Performance über 3 Monate:
1,04 %
Performance über 6 Monate:
2,27 %
Performance über 1 Jahr:
4,34 %
Performance über 2 Jahre:
5,32 %
Performance über 3 Jahre:
4,19 %
Performance über 5 Jahre:
4,22 %
Performance über 7 Jahre:
3,87 %
Performance über 10 Jahre:
4,39 %
Performance über 15 Jahre:
8,76 %
Performance über 20 Jahre:
16,82 %
Performance seit Auflage:
57,01 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,38 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,83 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,43 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
0,56 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
0,78 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,53 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,26 0,86 1,16 0,83
Sharpe Ratio 2,82 0,38 0,40 0,46
Alpha -0,02 0,01 0,01 0,01
Beta 1,26 1,22 1,55 1,43
Korrelationskoeffizient 0,86 0,98 0,94 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

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Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

7 / 42
Quintilsranking 1 Monat:

6 / 44
Quintilsranking 1 Jahr:

6 / 42
Quintilsranking 3 Jahre:

9 / 39
Quintilsranking 5 Jahre:

4 / 38
Quintilsranking seit Gründung:

10 / 37

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,21 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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