DWS Euro Flexizins NC

ISIN: DE0008474230
WKN: 847423
Monatsperformance:
+0.3409 %
Rücknahmepreis
vom
70,65 EUR
18.04.2024

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Geldmarktfonds allgemein
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Harm Carstens
Auflagedatum der Anteilklasse:
14.09.1994
Volumen (Sondervermögen):
982,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,23 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Ja
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Staats- und Unternehmensanleihen sowie in variabel verzinsliche Wertpapiere.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    Banque Fédérative Crédit Mu. 14/21.05.24 MTN
    3,30 %
    Standard Chartered 14/19.11.24 MTN
    3,00 %
    BNP Paribas Cardif 17/29.11.24
    2,70 %
    Ford Motor Credit 19/06.03.24
    2,70 %
    UBS Group 21/16.01.2026 MTN
    2,30 %
    HSBC Holdings 15/30.06.25 MTN
    2,20 %
    DZ BANK 20/21.04.2025 MTN IHS
    2,10 %
    Qatar National Bank (London Branch) 13.03.2024 CD
    2,00 %
    Svenska Handelsbanken 23.08.2024
    2,00 %
    Bank of China 21/28.04.24 MTN
    1,80 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
3,98 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
78 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,19 %
Veränderung zum Vortag:
0,04 %
Performance über 1 Woche:
0,07 %
Performance über 1 Monat:
0,34 %
Performance über 3 Monate:
1,06 %
Performance über 6 Monate:
2,36 %
Performance über 1 Jahr:
4,33 %
Performance über 2 Jahre:
4,78 %
Performance über 3 Jahre:
3,84 %
Performance über 5 Jahre:
3,90 %
Performance über 7 Jahre:
3,56 %
Performance über 10 Jahre:
4,11 %
Performance über 15 Jahre:
8,68 %
Performance über 20 Jahre:
16,65 %
Performance seit Auflage:
56,54 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,26 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,77 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,40 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
0,56 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
0,77 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,52 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,26 0,85 1,15 0,82
Sharpe Ratio 3,19 0,33 0,37 0,44
Alpha 0,02 0,01 0,01 0,01
Beta 1,13 1,19 1,54 1,41
Korrelationskoeffizient 0,84 0,97 0,94 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

20 / 42
Quintilsranking 1 Monat:

11 / 44
Quintilsranking 1 Jahr:

5 / 42
Quintilsranking 3 Jahre:

9 / 39
Quintilsranking 5 Jahre:

4 / 38
Quintilsranking seit Gründung:

10 / 37

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,21 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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