Allianz Vermögensbildung Deutschland A (EUR)

ISIN: DE0008475062
WKN: 847506
Monatsperformance:
-2.4881 %
Rücknahmepreis
vom
219,86 EUR
02.05.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Large Cap
Regionenschwerpunkt:
Deutschland
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Thomas Orthen
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.07.1970
Volumen (Sondervermögen):
825,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,44 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend am deutschen Aktienmarkt und konzentriert sich dabei auf Aktien, die im Verhältnis zu anderen aus dem Sektor unterbewertet erscheinen (Value-Ansatz). Der Fonds tritt insbesondere mit Unternehmen in Dialog, die hohe CO2-Emissionen verursachen, um Klimabewusstsein zu fördern.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    Allianz Se-Reg
    9,90 %
    Siemens Ag-Reg
    9,56 %
    Muenchener Rueckver AG-REG
    9,10 %
    Deutsche Telekom Ag-Reg
    6,04 %
    Hannover Rueck SE
    4,96 %
    SAP SE
    4,56 %
    DHL Group
    4,47 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
68,03 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
82 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,75 %
Veränderung zum Vortag:
-0,34 %
Performance über 1 Woche:
0,13 %
Performance über 1 Monat:
-2,49 %
Performance über 3 Monate:
5,07 %
Performance über 6 Monate:
13,97 %
Performance über 1 Jahr:
9,73 %
Performance über 2 Jahre:
23,86 %
Performance über 3 Jahre:
9,94 %
Performance über 5 Jahre:
29,94 %
Performance über 7 Jahre:
27,75 %
Performance über 10 Jahre:
63,66 %
Performance über 15 Jahre:
256,75 %
Performance über 20 Jahre:
316,33 %
Performance seit Auflage:
5.460,37 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,21 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,38 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,05 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,85 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,39 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,74 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,31 15,36 20,48 17,97
Sharpe Ratio 0,97 0,19 0,35 0,30
Alpha 0,23 0,04 0,05 0,02
Beta 0,82 0,91 1,03 1,01
Korrelationskoeffizient 0,96 0,95 0,97 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

4 / 41
Quintilsranking 1 Monat:

27 / 43
Quintilsranking 1 Jahr:

19 / 41
Quintilsranking 3 Jahre:

19 / 39
Quintilsranking 5 Jahre:

14 / 37
Quintilsranking seit Gründung:

8 / 40

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,79 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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