UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity

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ISIN: DE0008488214
WKN: 848821
Monatsperformance:
+5.2864 %
Rücknahmepreis
vom
281,02 EUR
12.04.2021
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
UBS Invest KAG mbH, Herr Reiner Hübner
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.1973
Volumen (Sondervermögen):
186,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2021
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,05 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in Aktien wichtiger Unternehmen aus etablierten Märkten. Die Fundamentalanalyse, basierend auf einer global integrierten Research Plattform, bildet die Grundlage für die Portfoliokonstruktion. Für die Berechnung des inneren Wertes einer Unternehmung benützen die Analysten ein firmeneigenes standardisiertes Bewertungsmodell (Mehrphasen Free Cash Flow Diskontierungsmodell). Dieser innere Wert wird mit dem aktuellen Marktpreis verglichen und bildet für das Fondsmanagement die Entscheidungsgrundlage für die Über- bzw. Untergewichtung einer Aktie im Fonds.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp. Registered Shares DL -,0000125
    8,06 %
    Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
    4,63 %
    Alphabet Inc. Registered Shares Capital Stock Class C o.N.
    3,24 %
    Adobe Inc. Registered Shares o.N.
    3,23 %
    JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1
    3,09 %
    Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares (Sp.ADRs) / 1 D
    2,82 %
    Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1
    2,52 %
    Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001
    2,52 %
    PayPal Holdings Inc. Registered Shares DL o.N.
    2,45 %
    ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,11688
    2,24 %

    Stand: 28.02.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
72,70 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
214 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
11,81 %
Veränderung zum Vortag:
-0,11 %
Performance über 1 Woche:
2,07 %
Performance über 1 Monat:
5,29 %
Performance über 3 Monate:
10,70 %
Performance über 6 Monate:
8,84 %
Performance über 1 Jahr:
31,59 %
Performance über 2 Jahre:
31,17 %
Performance über 3 Jahre:
50,66 %
Performance über 5 Jahre:
78,20 %
Performance über 7 Jahre:
137,76 %
Performance über 10 Jahre:
213,20 %
Performance über 15 Jahre:
176,73 %
Performance über 20 Jahre:
168,97 %
Performance seit Auflage:
2.882,63 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
14,64 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
12,25 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
12,09 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,02 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
5,07 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,40 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,61 15,16 12,43 11,69
Sharpe Ratio 2,88 0,95 0,95 0,98
Alpha 0,18 0,28 0,20 0,27
Beta 0,82 0,91 0,89 0,88
Korrelationskoeffizient 0,87 0,94 0,93 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

14 / 788
Quintilsranking 1 Monat:

71 / 857
Quintilsranking 1 Jahr:

530 / 788
Quintilsranking 3 Jahre:

159 / 636
Quintilsranking 5 Jahre:

157 / 534
Quintilsranking seit Gründung:

211 / 476

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Laufende Kosten:
2,04 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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