UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity

ISIN: DE0008488214
WKN: 848821
Monatsperformance:
+0.8986 %
Rücknahmepreis
vom
308,78 EUR
18.06.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Jörg Diedrich, Herr Jürgen Mayer
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.1973
Volumen (Sondervermögen):
191,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,79 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 75% seines Wertes in ausgewählte in- und ausländische Aktien globaler Unternehmen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte, der Wechselkursschwankungen und der Dividendenausschüttungen ab.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 9.21
    4,40 %
    Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 5.10
    2,61 %
    Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 3.97
    1,36 %
    Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 3.71
    0,93 %
    JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 2.73
    0,89 %
    Novo Nordisk A/S 2.17
    0,68 %
    VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 2.24
    0,68 %
    Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 2.24
    0,60 %
    Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 2.26
    0,41 %
    PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 2.17
    0,39 %

    Stand: 30.04.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
72,70 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
214 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
9,46 %
Veränderung zum Vortag:
-0,26 %
Performance über 1 Woche:
0,67 %
Performance über 1 Monat:
0,90 %
Performance über 3 Monate:
3,51 %
Performance über 6 Monate:
9,20 %
Performance über 1 Jahr:
12,41 %
Performance über 2 Jahre:
21,33 %
Performance über 3 Jahre:
7,99 %
Performance über 5 Jahre:
39,17 %
Performance über 7 Jahre:
71,77 %
Performance über 10 Jahre:
136,40 %
Performance über 15 Jahre:
383,70 %
Performance über 20 Jahre:
268,68 %
Performance seit Auflage:
3.177,26 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,59 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,83 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
8,98 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
11,08 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
6,74 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,12 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,49 13,59 13,96 12,99
Sharpe Ratio 1,07 0,14 0,49 0,68
Alpha 0,14 -0,11 -0,05 0,13
Beta 0,63 0,95 0,89 0,92
Korrelationskoeffizient 0,91 0,90 0,91 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

346 / 1044
Quintilsranking 1 Monat:

565 / 1087
Quintilsranking 1 Jahr:

674 / 1044
Quintilsranking 3 Jahre:

656 / 876
Quintilsranking 5 Jahre:

521 / 720
Quintilsranking seit Gründung:

288 / 646

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
2,00 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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