UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity

ISIN: DE0008488214
WKN: 848821
Monatsperformance:
-1.483 %
Rücknahmepreis
vom
298,93 EUR
23.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Jörg Diedrich, Herr Jürgen Mayer
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.1973
Volumen (Sondervermögen):
191,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,79 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 75% seines Wertes in ausgewählte in- und ausländische Aktien globaler Unternehmen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte, der Wechselkursschwankungen und der Dividendenausschüttungen ab.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
    9,71 %
    Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
    4,51 %
    Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001
    3,64 %
    VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001
    2,85 %
    Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001
    2,70 %
    Nestle S.A. Namens-Aktien SF -,10
    2,64 %
    JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1
    2,60 %
    Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006
    2,44 %
    Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01
    2,27 %
    Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25
    2,25 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
72,70 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
214 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,97 %
Veränderung zum Vortag:
0,67 %
Performance über 1 Woche:
0,46 %
Performance über 1 Monat:
-1,48 %
Performance über 3 Monate:
2,93 %
Performance über 6 Monate:
12,07 %
Performance über 1 Jahr:
12,81 %
Performance über 2 Jahre:
7,22 %
Performance über 3 Jahre:
5,56 %
Performance über 5 Jahre:
37,21 %
Performance über 7 Jahre:
69,12 %
Performance über 10 Jahre:
143,10 %
Performance über 15 Jahre:
397,97 %
Performance über 20 Jahre:
251,97 %
Performance seit Auflage:
3.072,72 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,82 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,53 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
9,29 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
11,30 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
6,49 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,07 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,56 13,66 14,08 13,02
Sharpe Ratio 1,86 0,21 0,51 0,72
Alpha 0,43 -0,10 -0,01 0,14
Beta 0,56 0,95 0,89 0,92
Korrelationskoeffizient 0,88 0,89 0,92 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

359 / 1033
Quintilsranking 1 Monat:

416 / 1077
Quintilsranking 1 Jahr:

639 / 1033
Quintilsranking 3 Jahre:

643 / 861
Quintilsranking 5 Jahre:

472 / 706
Quintilsranking seit Gründung:

259 / 634

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
2,00 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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