UniGlobal

ISIN: DE0008491051
WKN: 849105
Monatsperformance:
+0.4043 %
Rücknahmepreis
vom
404,81 EUR
17.04.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Ja
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Düsseldorf
Domizil:
Deutschland
Manager:
Union Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.01.1960
Volumen (Anteilsklasse):
16.150,00 Mio. EUR
Stand der Daten – Volumen (Anteilsklasse):
28.03.2024
Währung:
Euro
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
5,54 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% des Vermögens in Aktien, mit einem Anlageschwerpunkt, der auf weltweiten Standardtiteln liegt. Ergänzend werden aussichtsreiche Nebenwerte erworben.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corporation
    5,59 %
    NVIDIA Corporation
    5,18 %
    Amazon.com Inc.
    4,25 %
    Meta Platforms Inc.
    3,27 %
    Apple Inc.
    3,21 %
    JPMorgan Chase & Co.
    2,92 %
    Eli Lilly and Company
    2,49 %
    Wells Fargo & Co.
    2,00 %
    BANK OF AMERICA CORPORATION
    1,92 %
    The Procter & Gamble Co.
    1,83 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
54,43 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
139 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
11,03 %
Veränderung zum Vortag:
-0,63 %
Performance über 1 Woche:
-1,90 %
Performance über 1 Monat:
0,40 %
Performance über 3 Monate:
10,42 %
Performance über 6 Monate:
17,14 %
Performance über 1 Jahr:
25,74 %
Performance über 2 Jahre:
20,71 %
Performance über 3 Jahre:
34,76 %
Performance über 5 Jahre:
89,33 %
Performance über 7 Jahre:
117,44 %
Performance über 10 Jahre:
213,80 %
Performance über 15 Jahre:
500,43 %
Performance über 20 Jahre:
485,70 %
Performance seit Auflage:
4.030,55 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
10,46 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
13,62 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
12,12 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
12,69 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
9,24 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,95 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,76 14,32 14,83 13,48
Sharpe Ratio 2,69 0,81 0,96 0,91
Alpha 0,97 0,52 0,47 0,30
Beta 0,87 1,07 0,99 1,00
Korrelationskoeffizient 0,92 0,96 0,97 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
11

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

445 / 1029
Quintilsranking 1 Monat:

176 / 1075
Quintilsranking 1 Jahr:

79 / 1029
Quintilsranking 3 Jahre:

30 / 859
Quintilsranking 5 Jahre:

18 / 705
Quintilsranking seit Gründung:

340 / 633

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,40 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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