WARBURG-DEFENSIV-FONDS R

ISIN: DE0009765396
WKN: 976539
Monatsperformance:
-0.6918 %
Rücknahmepreis
vom
28,71 EUR
18.04.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Options-Strategie defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Hamburg
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team WARBURG INVEST
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.05.1997
Volumen (Sondervermögen):
23,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,02 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen jährlichen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die so genannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    0,250% AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD. 22/25
    6,96 %
    3,050% THE BANK OF NOVA SCOTIA 22/24
    5,49 %
    0,000% THE TORONTO-DOMINION BANK 19/24
    4,24 %
    0,375% DBS BANK LTD. 17/24
    4,13 %
    3,500% VSEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA AS 23/26
    3,40 %
    2,750% MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK EG 23/25
    3,37 %
    0,387% UNITED OVERSEAS BANK LTD. 22/25
    3,27 %
    0,750% ASB BANK LTD. 18/25
    2,84 %
    1,850% ITALIEN, REPUBLIK 17/24
    2,74 %
    5,516% CA AUTO BANK S.P.A. 22/24
    2,55 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
65,33 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
291 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,56 %
Veränderung zum Vortag:
-0,24 %
Performance über 1 Woche:
-1,10 %
Performance über 1 Monat:
-0,69 %
Performance über 3 Monate:
1,88 %
Performance über 6 Monate:
4,55 %
Performance über 1 Jahr:
6,73 %
Performance über 2 Jahre:
5,82 %
Performance über 3 Jahre:
4,51 %
Performance über 5 Jahre:
-4,97 %
Performance über 7 Jahre:
-0,46 %
Performance über 10 Jahre:
13,18 %
Performance über 15 Jahre:
13,90 %
Performance über 20 Jahre:
-3,31 %
Performance seit Auflage:
47,51 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,48 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,01 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,25 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
0,87 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
-0,17 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,45 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,87 5,01 7,94 6,70
Sharpe Ratio 0,64 0,21 -0,13 0,20
Alpha -0,41 -0,01 -0,17 -0,04
Beta 2,24 1,24 1,60 1,63
Korrelationskoeffizient 0,96 0,77 0,92 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

6 / 7
Quintilsranking 1 Monat:

6 / 7
Quintilsranking 1 Jahr:

2 / 7
Quintilsranking 3 Jahre:

4 / 7
Quintilsranking 5 Jahre:

5 / 7
Quintilsranking seit Gründung:

4 / 7

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Sonstige laufende Kosten:
1,20 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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