WARBURG-DEFENSIV-FONDS R

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ISIN: DE0009765396
WKN: 976539
Monatsperformance:
+0.1543 %
Rücknahmepreis
vom
25,97 EUR
29.05.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Options-Strategie defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Hamburg
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team der WARBURG INVEST KAG MBH, Herr Dr. Björn Borchers
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.05.1997
Volumen (Sondervermögen):
203,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2020
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen jährlichen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die so genannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2020

  • Top 10 Holdings

    1,750% INFLAT DEUTSCHLAND 2009/15.04.2020
    2,52 %
    0,875% PFBR CREDIT AGRICOLE 2014/31.01.2022
    1,25 %
    0,375% KOMMUNALKREDIT 2017/12.07.2021
    1,13 %
    0,287% CARREFOUR BQE FRN 2016/20.04.2021
    1,13 %
    0,125% PFBR SR-BOLIGKREDITT 2016/08.09.2021
    1,11 %
    0,500% RLB NÖ-WIEN 2015/20.04.2021
    0,99 %
    0,250% PFBR PKO BANK HIPOTE 2019/23.11.2021
    0,99 %
    0,204% GLAXOSMITHKLINE 2019/23.09.2021
    0,99 %
    0,125% PFBR DT HYPO 2015/20.04.2022
    0,99 %
    0,053% PFBR DT APOBANK FRN 2019/12.08.2022
    0,99 %

    Stand: 28.02.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
65,33 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
243 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-13,43 %
Performance über 1 Woche:
0,15 %
Performance über 1 Monat:
0,15 %
Performance über 3 Monate:
-9,86 %
Performance über 6 Monate:
-13,43 %
Performance über 1 Jahr:
-13,75 %
Performance über 2 Jahre:
-13,61 %
Performance über 3 Jahre:
-11,28 %
Performance über 5 Jahre:
-5,85 %
Performance über 7 Jahre:
10,00 %
Performance über 10 Jahre:
1,09 %
Performance über 15 Jahre:
-18,22 %
Performance über 20 Jahre:
-52,10 %
Performance seit Auflage:
33,43 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,91 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,20 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,11 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
-1,33 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
-3,61 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,26 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 15,22 8,95 8,24 9,12
Sharpe Ratio -0,89 -0,39 -0,09 -0,07
Alpha 0,23 0,14 0,12 -0,05
Beta 1,49 1,44 1,49 1,82
Korrelationskoeffizient 0,99 0,98 0,97 0,89
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

7 / 9
Quintilsranking 1 Monat:

9 / 10
Quintilsranking 1 Jahr:

7 / 9
Quintilsranking 3 Jahre:

6 / 8
Quintilsranking 5 Jahre:

5 / 8
Quintilsranking seit Gründung:

3 / 9

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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