Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR

ISIN: DE0009797258
WKN: 979725
Monatsperformance:
+6.6366 %
Rücknahmepreis
vom
106,37 EUR
21.05.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Frau Cordula Bauss
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.12.2002
Volumen (Sondervermögen):
1.034,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,54 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig ein relativ stetiges Kapitalwachstum und einen marktgerechten Zinsertrag zu erzielen. Der Fonds investiert 40 bis 60 % seines Vermögens an den internationalen Aktienmärkten. Darüber hinaus investiert er am Markt für Euro-Anleihen. Der Fonds investiert in Wertpapiere und/oder Zielfonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben.

  • Anlageverteilung

    Created with Highstock 6.2.0AktienAktienRentenRentenGeldmarkt/KasseGeldmarkt/KasseInvestmentfondsInvestmentfonds

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Created with Highstock 6.2.0WeltWelt

    Stand: 31.03.2025

  • Branchenverteilung

    Created with Highstock 6.2.0InformationstechnologieInformationstechnologieFinanzenFinanzenDiversDiversGesundheit / HealthcareGesundheit / HealthcareTelekommunikationsdienstleisterTelekommunikationsdienstleisterIndustrie / InvestitionsgüterIndustrie / InvestitionsgüterKonsumgüter nicht-zyklischKonsumgüter nicht-zyklischGrundstoffeGrundstoffeVersorgerVersorger

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Created with Highstock 6.2.0DiversDiversKasseKasse

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Created with Highstock 6.2.0DiversDiversKasseKasse

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    APPLE INC
    2,99 %
    NVIDIA CORP
    2,47 %
    Microsoft Corp
    2,45 %
    META PLATFORMS INC-CLASS A
    1,46 %
    Amazon.com Inc
    1,44 %
    Tesla Inc
    1,05 %
    JPMorgan Chase & Co
    0,99 %
    Alphabet Inc-Cl A
    0,94 %
    Alphabet Inc-Cl C
    0,88 %
    Johnson & Johnson
    0,82 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
28,23 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
43 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-2,68 %
Veränderung zum Vortag:
-0,40 %
Performance über 1 Woche:
0,38 %
Performance über 1 Monat:
6,64 %
Performance über 3 Monate:
-4,36 %
Performance über 6 Monate:
-1,72 %
Performance über 1 Jahr:
4,35 %
Performance über 2 Jahre:
20,94 %
Performance über 3 Jahre:
20,73 %
Performance über 5 Jahre:
38,16 %
Performance über 7 Jahre:
34,42 %
Performance über 10 Jahre:
43,35 %
Performance über 15 Jahre:
139,07 %
Performance über 20 Jahre:
164,03 %
Performance seit Auflage:
194,80 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,48 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,68 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,67 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,98 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,97 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,93 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,20 8,43 7,89 8,40
Sharpe Ratio -0,10 0,15 0,55 0,33
Alpha -0,09 0,13 0,13 0,09
Beta 1,13 1,05 1,08 1,11
Korrelationskoeffizient 0,91 0,93 0,93 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

221 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

199 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

196 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

23 / 372
Quintilsranking 5 Jahre:

32 / 328
Quintilsranking seit Gründung:

27 / 321

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,45 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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