Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR

ISIN: DE0009797258
WKN: 979725
Monatsperformance:
+1.9428 %
Rücknahmepreis
vom
108,02 EUR
30.07.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Frau Cordula Bauss
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.12.2002
Volumen (Sondervermögen):
1.073,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,54 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig ein relativ stetiges Kapitalwachstum und einen marktgerechten Zinsertrag zu erzielen. Der Fonds investiert 40 bis 60 % seines Vermögens an den internationalen Aktienmärkten. Darüber hinaus investiert er am Markt für Euro-Anleihen. Der Fonds investiert in Wertpapiere und/oder Zielfonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    NVIDIA CORP
    2,60 %
    Microsoft Corp
    2,35 %
    APPLE INC
    2,02 %
    FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.750% 25.02.2030
    1,57 %
    META PLATFORMS INC-CLASS A
    1,36 %
    Amazon.com Inc
    1,22 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.12.2031
    0,95 %
    Tesla Inc
    0,94 %
    JPMorgan Chase & Co
    0,86 %
    Alphabet Inc-Cl A
    0,79 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
28,23 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
43 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-1,11 %
Veränderung zum Vortag:
-0,06 %
Performance über 1 Woche:
0,90 %
Performance über 1 Monat:
1,94 %
Performance über 3 Monate:
5,54 %
Performance über 6 Monate:
-2,22 %
Performance über 1 Jahr:
4,69 %
Performance über 2 Jahre:
19,19 %
Performance über 3 Jahre:
18,85 %
Performance über 5 Jahre:
37,31 %
Performance über 7 Jahre:
35,39 %
Performance über 10 Jahre:
47,64 %
Performance über 15 Jahre:
140,73 %
Performance über 20 Jahre:
154,52 %
Performance seit Auflage:
199,57 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,93 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,55 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,97 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
6,03 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,78 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,96 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,61 8,08 8,01 8,35
Sharpe Ratio -0,05 0,55 0,61 0,41
Alpha -0,12 0,14 0,17 0,10
Beta 1,13 1,05 1,09 1,10
Korrelationskoeffizient 0,93 0,93 0,94 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

221 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

199 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

196 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

23 / 372
Quintilsranking 5 Jahre:

32 / 328
Quintilsranking seit Gründung:

27 / 321

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,45 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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