UniImmo: Global

ISIN: DE0009805556
WKN: 980555
Monatsperformance:
-0.2039 %
Rücknahmepreis
vom
48,95 EUR
26.03.2024

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) Nein Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect Nein Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Immobilienfonds
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Düsseldorf
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Dr. Reinhard Kutscher
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.04.2004
Volumen (Sondervermögen):
3.662,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,90 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds konzentriert sich bei seinen weltweiten Investitionen vorwiegend auf gute Lagen in den klassischen Industrieländern. Zusätzlich sollen im Portfolio Nebenlagen und 10 Prozent Schwellenländer in Europa, Asien und Amerika vertreten sein.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.12.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 29.12.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.12.2023

  • Auslaufende Mietverträge

    Stand: 30.09.2023

  • Nutzungsarten bei Immobilien

    Stand: 29.12.2023

  • Regionen

    Stand: 30.09.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
4,45 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
30 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,33 %
Veränderung zum Vortag:
-0,14 %
Performance über 1 Woche:
-0,16 %
Performance über 1 Monat:
-0,20 %
Performance über 3 Monate:
0,35 %
Performance über 6 Monate:
0,31 %
Performance über 1 Jahr:
1,21 %
Performance über 2 Jahre:
2,77 %
Performance über 3 Jahre:
3,37 %
Performance über 5 Jahre:
3,54 %
Performance über 7 Jahre:
7,95 %
Performance über 10 Jahre:
17,03 %
Performance über 15 Jahre:
27,26 %
Performance seit Auflage:
58,68 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,11 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,70 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,59 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,62 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,34 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 1,02 0,94 0,92 0,75
Sharpe Ratio -2,06 0,42 0,52 2,11
Alpha 0,09 0,10 0,05 0,12
Beta 0,40 0,03 0,12 0,09
Korrelationskoeffizient 0,49 0,04 0,19 0,19
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

12 / 14
Quintilsranking 1 Monat:

13 / 15
Quintilsranking 1 Jahr:

8 / 14
Quintilsranking 3 Jahre:

9 / 14
Quintilsranking 5 Jahre:

9 / 13
Quintilsranking seit Gründung:

6 / 11

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,30 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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