Earth Exploration Fund UI (EUR R)

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ISIN: DE000A0J3UF6
WKN: A0J3UF
Monatsperformance:
-3.873 %
Rücknahmepreis
vom
33,01 EUR
12.04.2021
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Hamburg
Domizil:
Deutschland
Auflagedatum der Anteilklasse:
09.10.2006
Volumen (Sondervermögen):
36,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
26.02.2021
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristig möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds weltweit vorwiegend in Aktien aus den Bereichen Öl / Gas, Edelmetalle, Basismetalle, Uran, Diamanten, erzhaltige Sande und Kohle. Das Investmentuniversum umfasst dabei Unternehmen, die in der Rohstoffexploration und / oder -förderung tätig sind, deren Lagerstättenpotenziale aber in der aktuellen Unternehmensbewertung noch nicht bzw. nicht vollständig berücksichtigt erscheinen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 26.02.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 26.02.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 26.02.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
83,57 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
124 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
9,05 %
Veränderung zum Vortag:
-2,13 %
Performance über 1 Woche:
-1,17 %
Performance über 1 Monat:
-3,87 %
Performance über 3 Monate:
5,09 %
Performance über 6 Monate:
18,40 %
Performance über 1 Jahr:
86,18 %
Performance über 2 Jahre:
48,56 %
Performance über 3 Jahre:
37,31 %
Performance über 5 Jahre:
79,21 %
Performance über 7 Jahre:
78,10 %
Performance über 10 Jahre:
-48,29 %
Performance seit Auflage:
-29,36 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
11,15 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
12,38 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-6,38 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-2,37 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 35,69 33,46 30,08 31,32
Sharpe Ratio 3,14 0,38 0,47 -0,21
Alpha 1,26 0,28 0,14 -0,28
Beta 1,24 1,21 1,29 1,35
Korrelationskoeffizient 0,72 0,83 0,84 0,85
Längste Verlustperiode:
in Monaten
9

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

22 / 34
Quintilsranking 1 Monat:

32 / 36
Quintilsranking 1 Jahr:

2 / 34
Quintilsranking 3 Jahre:

12 / 32
Quintilsranking 5 Jahre:

10 / 29
Quintilsranking seit Gründung:

20 / 22

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Laufende Kosten:
2,37 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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