Aramea Balanced Convertible A

ISIN: DE000A0M2JF6
WKN: A0M2JF
Monatsperformance:
+1.5925 %
Rücknahmepreis
vom
65,71 EUR
26.05.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Wandelanleihen
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Hamburg
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Thomas Bogus, Herr Daniel Zimmer
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.05.2008
Volumen (Sondervermögen):
23,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,40 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist der Vermögensaufbau durch Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in verzinsliche Papiere. Insbesondere sollen aussichtsreiche Wandelanleihen erworben werden. Bis zu 30% kann in Aktien, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben, bis zu 10% in Investmentfonds angelegt werden.

  • Anlageverteilung

    Created with Highstock 6.2.0RentenRentenGeldmarkt/KasseGeldmarkt/Kassegemischtgemischt

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Created with Highstock 6.2.0EuroEuro

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Created with Highstock 6.2.0DiversDivers

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    SNAM 23/28 CV
    3,46 %
    SCHNEID.ELEC 23/30 CV MTN
    3,21 %
    ENI 23/30 CV
    3,15 %
    BNP PAR.F.07-UND. FLR CV
    3,11 %
    IBERDR.FINA. 22/27 CV MTN
    3,06 %
    MERRILL LYN. 23/26 ZO CV
    3,06 %
    LEG PROPERT. 24/30 CV
    2,95 %
    ACCOR 20/27 CV
    2,78 %
    CELLNEX TEL. 19/28 CV
    2,75 %
    VINCI 25/30 CV
    2,72 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
17,72 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
40 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,16 %
Veränderung zum Vortag:
-0,09 %
Performance über 1 Woche:
-0,12 %
Performance über 1 Monat:
1,59 %
Performance über 3 Monate:
-0,76 %
Performance über 6 Monate:
2,96 %
Performance über 1 Jahr:
3,19 %
Performance über 2 Jahre:
7,72 %
Performance über 3 Jahre:
4,96 %
Performance über 5 Jahre:
11,64 %
Performance über 7 Jahre:
9,68 %
Performance über 10 Jahre:
15,84 %
Performance über 15 Jahre:
47,82 %
Performance seit Auflage:
50,56 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,63 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,23 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,48 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,64 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,43 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,30 6,12 5,47 6,17
Sharpe Ratio 0,12 -0,34 0,13 0,14
Alpha -0,03 -0,08 0,04 0,07
Beta 0,65 0,76 0,77 0,89
Korrelationskoeffizient 0,51 0,90 0,90 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

7 / 8
Quintilsranking 1 Monat:

7 / 8
Quintilsranking 1 Jahr:

7 / 8
Quintilsranking 3 Jahre:

6 / 8
Quintilsranking 5 Jahre:

4 / 8
Quintilsranking seit Gründung:

5 / 8

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,20 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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