LBBW Nachhaltigkeit Aktien R

ISIN: DE000A0NAUP7
WKN: A0NAUP
Monatsperformance:
-1.6235 %
Rücknahmepreis
vom
128,46 EUR
17.04.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Stuttgart
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Steffen Merker
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.10.2008
Volumen (Sondervermögen):
277,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,00 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 75% in Wertpapiere, Geldmarkinstrumente und Investmentanteile, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Investmentvermögensanteile handelt und die von Unternehmen stammen, die ein verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Unternehmenskonzept verfolgen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Top 10 Holdings

    Novo-Nordisk AS
    6,80 %
    ASML HOLDING N.V.
    4,80 %
    LAir Liquide - Société Anonyme pour lÉtude et lExploitation
    4,10 %
    RELX Plc
    3,40 %
    SCHNEIDER ELECTRIC SE
    3,40 %
    Allianz SE
    3,20 %
    Deutsche Börse AG
    3,10 %
    LOréal S.A.
    2,80 %
    London Stock Exchange Group PLC
    2,70 %
    NN Group N.V.
    2,70 %

    Stand: 28.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,91 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
33 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,98 %
Veränderung zum Vortag:
-0,42 %
Performance über 1 Woche:
-1,71 %
Performance über 1 Monat:
-1,62 %
Performance über 3 Monate:
5,96 %
Performance über 6 Monate:
12,98 %
Performance über 1 Jahr:
10,81 %
Performance über 2 Jahre:
12,60 %
Performance über 3 Jahre:
8,67 %
Performance über 5 Jahre:
45,18 %
Performance über 7 Jahre:
56,83 %
Performance über 10 Jahre:
94,45 %
Performance über 15 Jahre:
195,93 %
Performance seit Auflage:
197,41 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,81 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
7,74 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,88 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,50 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,28 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,04 14,95 15,57 13,98
Sharpe Ratio 1,29 0,25 0,56 0,51
Alpha 0,13 -0,07 0,05 -0,07
Beta 0,82 1,07 0,99 0,98
Korrelationskoeffizient 0,84 0,91 0,92 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

351 / 1029
Quintilsranking 1 Monat:

817 / 1075
Quintilsranking 1 Jahr:

667 / 1029
Quintilsranking 3 Jahre:

575 / 859
Quintilsranking 5 Jahre:

366 / 705
Quintilsranking seit Gründung:

240 / 633

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,65 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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