ATHENA UI I

ISIN: DE000A0Q2SF3
WKN: A0Q2SF
Monatsperformance:
+0.3324 %
Rücknahmepreis
vom
126,79 EUR
24.04.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Options-Strategie defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team der Conservative Concept Portfolio Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
23.06.2008
Volumen (Sondervermögen):
48,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.12.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,06 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst stetigen Wertzuwachs an. Es sollen vorrangig komplexe Optionsstrategien mit S&P500 Optionen eingesetzt werden, um eine positive Wertentwicklung möglichst in jedem Marktumfeld zu erzielen. Dabei werden verschiedene Kombinationen von gekauften und verkauften S&P500 Optionen vorwiegend im nahen Auslauftermin sowie im folgenden Verfallsmonat eingesetzt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.12.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 29.12.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.12.2023

  • Top 10 Holdings

    Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)
    2,21 %
    Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.14(24) R.1295
    2,08 %
    Sachsen-Anhalt, Land Landessch. v.14(24)
    2,07 %
    Brandenburg, Land MTN-LSA v.14(24)
    2,06 %
    Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2022 (2024)
    2,05 %
    Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)
    2,00 %
    Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2025) Ser.138
    1,99 %
    Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)
    1,99 %
    Niedersachsen, Land Landessch.v.19(25) Ausg.886
    1,99 %
    Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2016(2026)
    1,98 %

    Stand: 29.12.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
10,65 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
64 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,08 %
Veränderung zum Vortag:
0,01 %
Performance über 1 Woche:
0,22 %
Performance über 1 Monat:
0,33 %
Performance über 3 Monate:
1,04 %
Performance über 6 Monate:
3,18 %
Performance über 1 Jahr:
6,98 %
Performance über 2 Jahre:
10,94 %
Performance über 3 Jahre:
13,40 %
Performance über 5 Jahre:
20,93 %
Performance über 7 Jahre:
20,65 %
Performance über 10 Jahre:
19,49 %
Performance über 15 Jahre:
21,26 %
Performance seit Auflage:
26,86 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,28 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,87 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,80 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,29 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,51 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 1,20 2,48 3,91 3,60
Sharpe Ratio 2,54 1,26 0,86 0,51
Alpha 0,54 0,32 0,34 0,20
Beta -0,02 0,13 -0,38 -0,37
Korrelationskoeffizient -0,05 0,16 -0,45 -0,39
Längste Verlustperiode:
in Monaten
13

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

3 / 7
Quintilsranking 1 Monat:

1 / 7
Quintilsranking 1 Jahr:

3 / 7
Quintilsranking 3 Jahre:

1 / 7
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 7
Quintilsranking seit Gründung:

3 / 7

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,30 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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