DM Premium Strategie defensiv Euro

ISIN: DE000A111ZF1
WKN: A111ZF
Monatsperformance:
+1.1396 %
Rücknahmepreis
vom
88,75 EUR
12.09.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Hamburg
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team WARBURG INVEST
Auflagedatum der Anteilklasse:
17.04.2015
Volumen (Sondervermögen):
217,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,03 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    KLA Corp. Registered Shares DL 0,001
    3,68 %
    Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
    3,51 %
    Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1
    3,33 %
    NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
    3,19 %
    Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008
    3,14 %
    Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01
    3,09 %
    Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006
    3,03 %
    Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001
    2,95 %
    QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001
    2,95 %
    Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1
    2,92 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,28 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
84 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,97 %
Veränderung zum Vortag:
0,78 %
Performance über 1 Woche:
-0,79 %
Performance über 1 Monat:
1,14 %
Performance über 3 Monate:
-0,34 %
Performance über 6 Monate:
1,53 %
Performance über 1 Jahr:
1,29 %
Performance über 2 Jahre:
4,42 %
Performance über 3 Jahre:
1,88 %
Performance über 5 Jahre:
-4,99 %
Performance über 7 Jahre:
-14,27 %
Performance über 10 Jahre:
-4,35 %
Performance seit Auflage:
-10,97 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,62 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,02 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-0,44 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-1,11 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,77 4,51 4,65 5,34
Sharpe Ratio -0,02 -0,46 -0,47 -0,19
Alpha 0,03 -0,06 -0,15 -0,08
Beta 0,31 0,18 0,14 0,08
Korrelationskoeffizient 0,67 0,46 0,37 0,20
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

43 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

9 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

237 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

737 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

761 / 765
Quintilsranking seit Gründung:

601 / 648

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
1,55 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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