DM Premium Strategie defensiv Euro

ISIN: DE000A111ZF1
WKN: A111ZF
Monatsperformance:
+2.3723 %
Rücknahmepreis
vom
90,62 EUR
16.10.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Hamburg
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team WARBURG INVEST
Auflagedatum der Anteilklasse:
17.04.2015
Volumen (Sondervermögen):
202,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,03 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2025

  • Top 10 Holdings

    Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125
    4,57 %
    ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
    3,76 %
    Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.
    3,74 %
    Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1
    3,34 %
    Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01
    3,23 %
    Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008
    3,22 %
    Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1
    3,22 %
    Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1
    3,09 %
    Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005
    3,04 %
    Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
    3,04 %

    Stand: 30.09.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,28 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
85 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,12 %
Veränderung zum Vortag:
0,42 %
Performance über 1 Woche:
-2,28 %
Performance über 1 Monat:
2,37 %
Performance über 3 Monate:
1,42 %
Performance über 6 Monate:
5,64 %
Performance über 1 Jahr:
2,03 %
Performance über 2 Jahre:
6,99 %
Performance über 3 Jahre:
4,03 %
Performance über 5 Jahre:
-2,24 %
Performance über 7 Jahre:
-10,75 %
Performance über 10 Jahre:
-1,20 %
Performance seit Auflage:
-9,10 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,33 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,45 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-0,12 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-0,90 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,81 4,51 4,65 5,31
Sharpe Ratio -0,10 -0,54 -0,51 -0,16
Alpha -0,03 -0,17 -0,18 -0,07
Beta 0,30 0,22 0,14 0,08
Korrelationskoeffizient 0,65 0,52 0,38 0,19
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

43 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

9 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

237 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

737 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

761 / 765
Quintilsranking seit Gründung:

601 / 648

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
1,55 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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