Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | VL-fähig | |
---|---|---|---|
FNZ Bank | 100 % | Ja | Nein |
FIL Fondsbank (FFB) | 100 % | Ja | Nein |
Fondsdepot Bank | 100 % | Ja | Nein |
comdirect | 100 % | Ja | Nein |
MorgenFund | 100 % | Ja | Nein |
DAB BNP Paribas | 100 % | Ja | Nein |
Anlageziel ist eine positive Wertentwicklung. Die Anlagestrategie leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist. Grundsätzlich bestehen keine regionalen Beschränkungen bei der Auswahl der nachhaltigen Value-Aktien. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Stand: 30.12.2024
Stand: 30.12.2024
Stand: 30.12.2024
Stand: 30.12.2024
Stand: 30.12.2024
Stand: 30.12.2024
1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 8,77 | 10,74 | 11,10 | 11,67 |
Sharpe Ratio | 1,06 | 0,30 | 0,49 | 0,27 |
Alpha | 0,86 | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
Beta | 0,56 | 0,85 | 1,00 | 1,00 |
Korrelationskoeffizient | 0,71 | 0,75 | 0,79 | 0,83 |