Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A

ISIN: DE000A1JSWP1
WKN: A1JSWP
Monatsperformance:
+2.3982 %
Rücknahmepreis
vom
114,43 EUR
09.10.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team der Baader Bank AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.03.2013
Volumen (Sondervermögen):
1.002,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,19 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagestrategie leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist. Grundsätzlich bestehen keine regionalen Beschränkungen, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.03.2024

  • Top 10 Holdings

    SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723
    7,26 %
    Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20
    6,67 %
    ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16
    5,95 %
    Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5
    5,12 %
    Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1
    4,31 %
    DocMorris AG Namens-Aktien SF 30
    3,52 %
    Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
    3,40 %
    Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
    3,32 %
    Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
    3,26 %

    Stand: 28.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
30,43 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
35 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,36 %
Veränderung zum Vortag:
0,64 %
Performance über 1 Woche:
0,63 %
Performance über 1 Monat:
2,40 %
Performance über 3 Monate:
-1,81 %
Performance über 6 Monate:
-2,10 %
Performance über 1 Jahr:
7,73 %
Performance über 2 Jahre:
9,72 %
Performance über 3 Jahre:
-4,43 %
Performance über 5 Jahre:
22,59 %
Performance über 7 Jahre:
5,08 %
Performance über 10 Jahre:
53,93 %
Performance seit Auflage:
66,00 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,50 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,16 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,41 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,47 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,19 11,42 14,08 11,60
Sharpe Ratio 0,17 -0,26 0,24 0,36
Alpha -0,54 -0,16 0,09 0,06
Beta 1,33 1,12 1,27 1,25
Korrelationskoeffizient 0,92 0,87 0,91 0,90
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

2 / 6
Quintilsranking 1 Monat:

4 / 6
Quintilsranking 1 Jahr:

4 / 6
Quintilsranking 3 Jahre:

6 / 6
Quintilsranking 5 Jahre:

2 / 6
Quintilsranking seit Gründung:

1 / 6

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,31 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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