Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | VL-fähig | |
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FNZ Bank | 100 % | Ja | Nein |
FIL Fondsbank (FFB) | 100 % | Ja | Nein |
Fondsdepot Bank | 100 % | Ja | Nein |
comdirect | 100 % | Ja | Nein |
MorgenFund | 100 % | Ja | Nein |
DAB BNP Paribas | 100 % | Ja | Nein |
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagestrategie leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist. Grundsätzlich bestehen keine regionalen Beschränkungen, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Stand: 29.09.2023
Stand: 29.09.2023
Stand: 29.09.2023
Stand: 29.09.2023
Stand: 29.09.2023
1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
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Volatilität | 11,11 | 11,35 | 14,02 | 11,50 |
Sharpe Ratio | 1,05 | 0,12 | 0,29 | 0,37 |
Alpha | 0,49 | 0,09 | 0,11 | 0,10 |
Beta | 1,16 | 1,06 | 1,24 | 1,22 |
Korrelationskoeffizient | 0,86 | 0,86 | 0,90 | 0,89 |