Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working

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ISIN: DE000A2ATC31
WKN: A2ATC3
Rücknahmepreis
vom
10,50 EUR
21.01.2021
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Nein Nein
DWS – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Immobilienfonds
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Walter Seul
Auflagedatum der Anteilklasse:
22.12.2016
Volumen (Sondervermögen):
889,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2020
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,10 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Europa gelegene Immobilien.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2020

  • Alterstruktur der Objekte bei Immobilien

    Stand: 30.06.2020

  • Größenklassen der Immobilien

    Stand: 31.12.2020

  • Auslaufende Mietverträge

    Stand: 30.06.2020

  • Nutzungsarten bei Immobilien

    Stand: 31.12.2020

  • Regionen

    Stand: 30.06.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
0,98 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
3 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,10 %
Performance über 1 Woche:
-0,10 %
Performance über 3 Monate:
0,09 %
Performance über 6 Monate:
0,86 %
Performance über 1 Jahr:
2,12 %
Performance über 2 Jahre:
4,90 %
Performance über 3 Jahre:
7,88 %
Performance seit Auflage:
11,01 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,56 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,59 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,63 0,76 - -
Sharpe Ratio 4,15 4,34 - -
Alpha 0,20 0,26 - -
Beta -0,10 -0,08 - -
Korrelationskoeffizient -0,38 -0,19 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
1

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

40 / 36
Quintilsranking 1 Monat:

27 / 37
Quintilsranking 1 Jahr:

17 / 36
Quintilsranking 3 Jahre:

16 / 30
Quintilsranking seit Gründung:

19 / 30

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,24 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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