Der Zukunftsfonds R

ISIN: DE000A3CT6F3
WKN: A3CT6F
Monatsperformance:
+1.2351 %
Rücknahmepreis
vom
109,01 EUR
21.05.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Volker Schilling
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.05.2022
Volumen (Sondervermögen):
21,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein stabiler Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in die verschiedenen Anlageklassen, vor allem in Aktien und Renten. Über Zertifikate darf auch in alternative Assetklassen investiert werden, sofern ein direkter Erwerb der alternativen Assets ausgeschlossen ist. Dabei strebt der Fonds eine ausgewogene Diversifikation in allen Anlageklassen an. Im Rahmen eines ganzheitlichen und vermögensverwaltenden Ansatzes wird die Struktur des Fonds überwacht und regelmäßig Marktveränderungen angepasst.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.02.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.02.2025

  • Top 10 Holdings

    USA 20/30
    5,15 %
    DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
    4,37 %
    USA 21/31
    3,67 %
    NEWMONT CORP. DL 1,60
    3,34 %
    ITALIEN 20/25
    2,95 %
    ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLD
    2,29 %
    BAC CAP. TR. XIV UND.FLR
    2,28 %
    BARRICK GOLD CORP.
    2,21 %
    AEGON 04-UND. FLR
    2,12 %
    XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C
    2,08 %

    Stand: 28.02.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
7,37 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
22 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,85 %
Veränderung zum Vortag:
0,04 %
Performance über 1 Woche:
0,41 %
Performance über 1 Monat:
1,24 %
Performance über 3 Monate:
1,10 %
Performance über 6 Monate:
2,81 %
Performance über 1 Jahr:
4,97 %
Performance über 2 Jahre:
14,24 %
Performance über 3 Jahre:
10,18 %
Performance seit Auflage:
9,01 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,28 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,86 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,72 - - -
Sharpe Ratio 1,20 - - -
Alpha 0,42 - - -
Beta 0,32 - - -
Korrelationskoeffizient 0,45 - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

24 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

3 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

7 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

30 / 372
Quintilsranking 5 Jahre:

157 / 328
Quintilsranking seit Gründung:

127 / 321

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,60 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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