ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A

ISIN: FR0010321810
WKN: A0JLZE
Monatsperformance:
+0.2802 %
Nettoinventarwert
vom
407,98 EUR
25.05.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Pantin
Domizil:
Frankreich
Manager:
Frau Stephanie Bobtcheff, Herr José Berros, Herr Guillaume Puech
Auflagedatum der Anteilklasse:
27.02.2004
Volumen (Sondervermögen):
1.621,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in kleine und mittlere europäische Wachstumswerte mit einer Börsenkapitalisierung unter zehn Milliarden Euro, die insbesondere wegen der Qualität ihres Managements ausgewählt werden. Der Fonds ist zu mindestens 60% in europäischen Aktien und bis höchstens 25% in nicht europäischen Aktien engagiert. Das Anlageziel dieses OGAW ist mit einem nicht finanzbezogenen Ansatz verknüpft, bei dem Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2023

  • Top 10 Holdings

    Moncler
    5,30 %
    Alten
    4,40 %
    Bechtle
    4,20 %
    Edenred
    4,10 %
    Neoen
    4,10 %
    Worldline
    3,90 %
    Euronext
    3,70 %
    AAK
    3,50 %
    VAT
    3,30 %
    Interpump
    3,10 %

    Stand: 31.03.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
63,57 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
77 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,51 %
Veränderung zum Vortag:
0,51 %
Performance über 1 Woche:
-1,47 %
Performance über 1 Monat:
0,28 %
Performance über 3 Monate:
1,46 %
Performance über 6 Monate:
1,75 %
Performance über 1 Jahr:
0,86 %
Performance über 2 Jahre:
-17,12 %
Performance über 3 Jahre:
-0,46 %
Performance über 5 Jahre:
11,68 %
Performance über 7 Jahre:
49,65 %
Performance über 10 Jahre:
100,54 %
Performance über 15 Jahre:
143,32 %
Performance seit Auflage:
307,98 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,15 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,23 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,21 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
6,11 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,58 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 22,10 17,79 17,49 14,27
Sharpe Ratio -0,17 0,13 0,21 0,55
Alpha 0,18 -0,49 0,02 0,07
Beta 0,97 0,93 0,84 0,85
Korrelationskoeffizient 0,95 0,92 0,91 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

20 / 52
Quintilsranking 1 Monat:

21 / 53
Quintilsranking 1 Jahr:

18 / 52
Quintilsranking 3 Jahre:

44 / 45
Quintilsranking 5 Jahre:

20 / 34
Quintilsranking seit Gründung:

22 / 49

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
2,61 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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