ODDO BHF Avenir Europe DR-EUR

ISIN: FR0011380070
WKN: A1T7EF
Monatsperformance:
-2.0371 %
Nettoinventarwert
vom
134,65 EUR
23.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Paris
Domizil:
Frankreich
Manager:
Herr Pascal Riegis, Herr Sébastien Maillard, Herr Grégory Deschamps, Herr Frederic Doussard
Auflagedatum der Anteilklasse:
27.12.2012
Volumen (Sondervermögen):
1.616,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
4,56 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs, wobei er seinen Referenzindikator, den MSCI Europe Smid Cap (Net Return) EUR, übertreffen und dabei ESG-Kriterien berücksichtigen soll. Der Fonds ist dauerhaft zu 75% bis 100% seines Vermögens in Aktien von Emittenten investiert, die ihren Sitz in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums oder einem europäischen OECD-Mitgliedstaat haben. Der Fonds besteht vorwiegend aus Aktien von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zwischen 500 Millionen und 10 Milliarden Euro liegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Top 10 Holdings

    Metso Outotec Oyj
    5,91 %
    Icon PLC
    5,87 %
    Safran SA
    5,77 %
    Biomerieux
    5,46 %
    STMICROELECTRONICS NV
    4,68 %
    MTU AERO ENGINES AG
    3,59 %
    Skf Ab-B Shares
    3,56 %
    DeLonghi Spa
    3,46 %
    SEB SA
    3,34 %
    Sodexo Sa
    3,29 %

    Stand: 28.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
38,13 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
33 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,12 %
Veränderung zum Vortag:
1,56 %
Performance über 1 Woche:
1,64 %
Performance über 1 Monat:
-2,04 %
Performance über 3 Monate:
5,13 %
Performance über 6 Monate:
19,88 %
Performance über 1 Jahr:
8,62 %
Performance über 2 Jahre:
8,02 %
Performance über 3 Jahre:
-12,14 %
Performance über 5 Jahre:
12,71 %
Performance über 7 Jahre:
28,64 %
Performance über 10 Jahre:
84,75 %
Performance seit Auflage:
127,24 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-4,22 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,42 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,33 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,51 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,80 18,57 18,77 15,76
Sharpe Ratio 0,41 -0,17 0,20 0,41
Alpha 0,36 -0,04 -0,12 0,03
Beta 0,96 1,04 0,94 0,95
Korrelationskoeffizient 0,94 0,94 0,95 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

17 / 53
Quintilsranking 1 Monat:

46 / 56
Quintilsranking 1 Jahr:

5 / 53
Quintilsranking 3 Jahre:

20 / 48
Quintilsranking 5 Jahre:

25 / 39
Quintilsranking seit Gründung:

17 / 48

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,92 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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