Comgest Growth Europe S USD Cap.

ISIN: IE00B3ZL9H82
WKN: A1JJUZ
Monatsperformance:
-3.9532 %
Nettoinventarwert
vom
31,78 USD
11.07.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Dublin
Domizil:
Irland
Manager:
Herr Franz Weis, Herr Pierre Lamelin, Herr James Hanford
Auflagedatum der Anteilklasse:
08.12.2010
Volumen (Sondervermögen):
75,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger, Schariah-konformer Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Schariah-konformen Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    ASML Holding
    6,20 %
    Air Liquide
    5,40 %
    LOreal
    5,30 %
    AMADEUS IT GROUP A
    5,20 %
    Alcon
    5,10 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
38,30 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
44 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,84 %
Veränderung zum Vortag:
-0,96 %
Performance über 1 Woche:
0,75 %
Performance über 1 Monat:
-3,95 %
Performance über 3 Monate:
6,02 %
Performance über 6 Monate:
-1,58 %
Performance über 1 Jahr:
-8,27 %
Performance über 2 Jahre:
5,29 %
Performance über 3 Jahre:
16,79 %
Performance über 5 Jahre:
31,36 %
Performance über 7 Jahre:
66,78 %
Performance über 10 Jahre:
87,46 %
Performance seit Auflage:
262,69 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,31 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,61 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,49 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,89 15,35 15,49 14,26
Sharpe Ratio -0,89 0,21 0,30 0,44
Alpha -1,21 -0,39 -0,20 0,21
Beta 1,14 1,11 1,01 0,89
Korrelationskoeffizient 0,94 0,90 0,88 0,86
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

86 / 398
Quintilsranking 1 Monat:

191 / 406
Quintilsranking 1 Jahr:

381 / 398
Quintilsranking 3 Jahre:

321 / 386
Quintilsranking 5 Jahre:

274 / 358
Quintilsranking seit Gründung:

11 / 362

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
2,19 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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