PIMCO Income Fund E EUR (Hdg) inc

ISIN: IE00B8N0MW85
WKN: A1J5ZE
Monatsperformance:
-0.8777 %
Rücknahmepreis
vom
7,69 EUR
17.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Dublin
Domizil:
Irland
Manager:
Herr Daniel J. Ivascyn, Herr Alfred T. Murata
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.11.2012
Volumen (Sondervermögen):
70.787,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
monatlich
Letzte Ausschüttung:
0,04 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten. Das nicht auf US-Dollar lautende Währungsengagement ist auf 30% des Gesamtvermögens beschränkt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.03.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.03.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.03.2024

  • Top 10 Holdings

    FNMA TBA 5.0% NOV 30YR
    4,50 %
    FNMA TBA 3.5% NOV 30YR
    4,10 %
    FNMA PASS THRU 30YR FS5749
    3,90 %
    FNMA TBA 6.0% OCT 30YR
    3,90 %
    FNMA TBA 5.5% NOV 30YR
    3,70 %
    FNMA TBA 6.0% NOV 30YR
    3,60 %
    FNMA TBA 5.5% OCT 30YR
    3,10 %
    FNMA TBA 4.5% NOV 30YR
    2,90 %
    BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC ABS
    2,50 %
    FNMA TBA 3.0% NOV 30YR
    2,10 %

    Stand: 30.09.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,61 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
31 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,69 %
Veränderung zum Vortag:
0,39 %
Performance über 1 Woche:
-0,52 %
Performance über 1 Monat:
-0,88 %
Performance über 3 Monate:
-0,31 %
Performance über 6 Monate:
5,66 %
Performance über 1 Jahr:
3,24 %
Performance über 2 Jahre:
0,07 %
Performance über 3 Jahre:
-6,08 %
Performance über 5 Jahre:
-0,64 %
Performance über 7 Jahre:
1,20 %
Performance über 10 Jahre:
14,12 %
Performance seit Auflage:
29,82 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,07 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,13 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,33 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,32 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,41 6,50 6,92 5,18
Sharpe Ratio 0,22 -0,34 -0,01 0,29
Alpha -0,02 0,04 0,09 0,05
Beta 1,18 1,18 1,13 0,82
Korrelationskoeffizient 0,84 0,84 0,83 0,71
Längste Verlustperiode:
in Monaten
10

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

2 / 22
Quintilsranking 1 Jahr:

3 / 22
Quintilsranking 3 Jahre:

2 / 21
Quintilsranking 5 Jahre:

2 / 19

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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