PIMCO Capital Securities Fund E EUR Hedged acc

ISIN: IE00BFRSV973
WKN: A1W62X
Rücknahmepreis
vom
12,74 EUR
03.05.2024
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Sonstige
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Dublin
Domizil:
Irland
Manager:
Herr Philippe Bodereau, Herr Matthieu Loriferne, Herr Michael Bogecho
Auflagedatum der Anteilklasse:
28.10.2013
Volumen (Sondervermögen):
4.341,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert auf globaler Basis, vor allem im Finanzsektor, durch eine Reihe von festverzinslichen Wertpapieren mit festen und variablen Zinssätzen. Die Wertpapiere können mit einem Rating von Investment Grade oder unterhalb von Investment Grade versehen sein. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    CREDIT AGRICOLE SA JR SUB COCO
    2,60 %
    SANTANDER UK GROUP HO COCO JRSUB
    2,20 %
    BANK OF IRELAND GROUP JR SUB COCO RVC
    1,70 %
    HSBC BANK FUNDING STER EMTN SONIA PRFSTY
    1,70 %
    LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB
    1,70 %
    COOPERATIEVE RABOBANK UA JR SUB COCO RVC
    1,40 %
    ERSTE GROUP BANK AG JR SUB RVC
    1,30 %
    KBC GROUP NV JR SUB COCO RVC
    1,30 %
    NATWEST GROUP PLC COCO JRSUB
    1,30 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
24,09 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
30 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,08 %
Veränderung zum Vortag:
0,47 %
Performance über 1 Woche:
0,95 %
Performance über 3 Monate:
1,68 %
Performance über 6 Monate:
8,89 %
Performance über 1 Jahr:
11,66 %
Performance über 2 Jahre:
2,66 %
Performance über 3 Jahre:
-6,32 %
Performance über 5 Jahre:
4,68 %
Performance über 7 Jahre:
5,64 %
Performance über 10 Jahre:
18,62 %
Performance seit Auflage:
27,40 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,15 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,92 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,72 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,33 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,88 9,78 11,38 8,89
Sharpe Ratio 1,60 -0,26 0,09 0,21
Alpha 0,23 -0,56 -0,27 -0,26
Beta 1,05 1,79 1,62 1,44
Korrelationskoeffizient 0,34 0,69 0,83 0,75
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

15 / 30
Quintilsranking 1 Jahr:

6 / 30
Quintilsranking 3 Jahre:

11 / 29
Quintilsranking 5 Jahre:

9 / 25

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,70 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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