KBI Water Fund I EUR Dist

ISIN: IE00BFWMNT83
WKN: A2JHFR
Monatsperformance:
+0.0441 %
Nettoinventarwert
vom
15,87 EUR
26.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Industrie
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Dublin
Domizil:
Irland
Manager:
Frau Catherine Cahill
Auflagedatum der Anteilklasse:
06.04.2018
Volumen (Sondervermögen):
1.409,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
halbjährlich
Letzte Ausschüttung:
0,12 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Top 10 Holdings

    VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
    6,40 %
    Xylem Inc/NY
    4,70 %
    ESSENTIAL UTILITIES INC
    4,69 %
    United Utilities Group Plc
    4,50 %
    AECOM
    4,43 %
    American Water Works Co Inc
    4,15 %
    HALMA PLC
    4,06 %
    Veralto Corp
    2,97 %
    KURITA WATER INDUSTRIES LTD
    2,89 %
    Pentair PLC
    2,85 %

    Stand: 31.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
38,72 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
23 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,73 %
Veränderung zum Vortag:
0,55 %
Performance über 1 Woche:
1,65 %
Performance über 1 Monat:
0,04 %
Performance über 3 Monate:
5,83 %
Performance über 6 Monate:
20,52 %
Performance über 1 Jahr:
18,83 %
Performance über 2 Jahre:
19,68 %
Performance über 3 Jahre:
27,27 %
Performance über 5 Jahre:
61,36 %
Performance seit Auflage:
76,51 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
8,37 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
10,04 %
Rendite p.a. seit Auflage:
9,83 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,08 15,11 17,43 -
Sharpe Ratio 1,08 0,62 0,61 -
Alpha 0,07 0,32 -0,02 -
Beta 0,74 0,85 0,95 -
Korrelationskoeffizient 0,94 0,95 0,95 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

17 / 46
Quintilsranking 1 Monat:

9 / 46
Quintilsranking 1 Jahr:

26 / 46
Quintilsranking 3 Jahre:

6 / 43
Quintilsranking 5 Jahre:

11 / 40

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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