Quantex Global Value Fund USD R

ISIN: LI0274481121
WKN: A14U70
Monatsperformance:
+5.0499 %
Nettoinventarwert
vom
273,11 USD
01.02.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase – Nein Nein
FIL Fondsbank – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Ja Nein
comdirect – Nein Nein
DWS – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Vaduz
Domizil:
Liechtenstein
Manager:
Quantex AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
20.11.2015
Volumen (Sondervermögen):
1.277,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.12.2022
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.12.2022

  • Länderverteilung

    Stand: 30.12.2022

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.12.2022

  • Top 10 Holdings

    ANHEUSER-BUSCH INBEV
    2,90 %
    B3 S.A.
    2,90 %
    Adidas AG
    2,80 %
    BRITISH AMER TOBACCO
    2,80 %
    GLENCORE
    2,80 %
    NOVARTIS AG-REG
    2,80 %
    PHILIP MORRIS INTL
    2,80 %
    Endeavour Mining
    2,70 %
    SHELL PLC
    2,70 %
    Total Energies
    2,60 %

    Stand: 30.12.2022

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
30,69 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
19 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,05 %
Veränderung zum Vortag:
0,15 %
Performance über 1 Woche:
-0,33 %
Performance über 1 Monat:
5,05 %
Performance über 3 Monate:
6,16 %
Performance über 6 Monate:
4,71 %
Performance über 1 Jahr:
11,50 %
Performance über 2 Jahre:
44,89 %
Performance über 3 Jahre:
88,33 %
Performance über 5 Jahre:
124,05 %
Performance über 7 Jahre:
206,24 %
Performance seit Auflage:
167,95 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
23,49 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
17,51 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,74 19,15 15,83 -
Sharpe Ratio 0,80 1,10 1,06 -
Alpha 1,90 1,42 1,00 -
Beta 0,62 0,88 0,80 -
Korrelationskoeffizient 0,71 0,78 0,76 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

688 / 1020
Quintilsranking 1 Jahr:

4 / 951
Quintilsranking 3 Jahre:

2 / 775
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 612

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Laufende Kosten:
1,55 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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