Quantex Global Value Fund USD R

ISIN: LI0274481121
WKN: A14U70
Monatsperformance:
-1.5555 %
Nettoinventarwert
vom
340,38 USD
10.07.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Nein Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Ja

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Vaduz
Domizil:
Liechtenstein
Manager:
Quantex AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
20.11.2015
Volumen (Sondervermögen):
1.587,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Ja
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Top 10 Holdings

    BRITISH AMER TOBACCO
    3,00 %
    WISE PLC
    3,00 %
    NOVO NORDISK-B
    2,90 %
    AMBEV ADR
    2,80 %
    Dino Polska
    2,80 %
    Medpace Holdings
    2,80 %
    B3 S.A.
    2,70 %
    BP Plc
    2,70 %
    EVOLUTION AB
    2,70 %
    Standard Bank
    2,70 %

    Stand: 31.05.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
30,69 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
19 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,46 %
Veränderung zum Vortag:
0,11 %
Performance über 1 Woche:
0,30 %
Performance über 1 Monat:
-1,56 %
Performance über 3 Monate:
8,53 %
Performance über 6 Monate:
2,79 %
Performance über 1 Jahr:
6,82 %
Performance über 2 Jahre:
17,72 %
Performance über 3 Jahre:
25,02 %
Performance über 5 Jahre:
114,45 %
Performance über 7 Jahre:
151,72 %
Performance seit Auflage:
210,70 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
7,73 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
16,48 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,19 9,65 13,61 -
Sharpe Ratio 0,61 0,53 1,11 -
Alpha 0,42 0,19 0,81 -
Beta 0,48 0,59 0,70 -
Korrelationskoeffizient 0,83 0,77 0,63 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

46 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

190 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

199 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

3 / 765

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,40 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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