Quantex Global Value Fund EUR I

ISIN: LI0399611685
WKN: A2JEW3
Monatsperformance:
+5.0953 %
Nettoinventarwert
vom
260,71 EUR
01.02.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase – Nein Ja
FIL Fondsbank – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
DWS – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Vaduz
Domizil:
Liechtenstein
Manager:
Quantex AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
28.02.2018
Volumen (Sondervermögen):
1.277,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.12.2022
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
6,00 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Ja
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.12.2022

  • Länderverteilung

    Stand: 30.12.2022

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.12.2022

  • Top 10 Holdings

    ANHEUSER-BUSCH INBEV
    2,90 %
    B3 S.A.
    2,90 %
    Adidas AG
    2,80 %
    BRITISH AMER TOBACCO
    2,80 %
    GLENCORE
    2,80 %
    NOVARTIS AG-REG
    2,80 %
    PHILIP MORRIS INTL
    2,80 %
    Endeavour Mining
    2,70 %
    SHELL PLC
    2,70 %
    Total Energies
    2,60 %

    Stand: 30.12.2022

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
29,27 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
7 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,10 %
Veränderung zum Vortag:
0,15 %
Performance über 1 Woche:
-0,33 %
Performance über 1 Monat:
5,10 %
Performance über 3 Monate:
6,29 %
Performance über 6 Monate:
4,98 %
Performance über 1 Jahr:
12,05 %
Performance über 2 Jahre:
46,33 %
Performance über 3 Jahre:
91,16 %
Performance seit Auflage:
127,44 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
24,11 %
Rendite p.a. seit Auflage:
18,14 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,75 19,15 - -
Sharpe Ratio 0,83 1,13 - -
Alpha 1,95 1,46 - -
Beta 0,62 0,88 - -
Korrelationskoeffizient 0,71 0,78 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

688 / 1020
Quintilsranking 1 Jahr:

4 / 951
Quintilsranking 3 Jahre:

2 / 775
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 612

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Laufende Kosten:
1,05 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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