Allianz Euro Cash - A - EUR

ISIN: LU0052221412
WKN: 973723
Monatsperformance:
+0.3335 %
Rücknahmepreis
vom
47,77 EUR
01.10.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Geldmarktfonds allgemein
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Guillaume Zilliox, Herr Ali Ozenici
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.08.1994
Volumen (Sondervermögen):
1.839,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,82 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag. Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.08.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.08.2024

  • Top 10 Holdings

    ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
    4,66 %
    ALLIANZ SECURICASH SRI-W
    4,66 %
    NATWEST GROUP PLC EMTN FIX TO FLOAT 1.750% 02.03.2026
    2,93 %
    UBS GROUP AG EMTN FIX TO FLOAT 0.250% 29.01.2026
    2,69 %
    LLOYDS BANKING GROUP PLC EMTN FIX TO FLOAT 3.500% 01.04.2026
    2,31 %
    MORGAN STANLEY FIX TO FLOAT 2.103% 08.05.2026
    2,31 %
    NATWEST GROUP PLC FIX TO FLOAT 0.750% 15.11.2025
    2,05 %
    ARVAL SERVICE LEASE SA/F EMTN FIX 0.875% 17.02.2025
    1,92 %
    ING GROEP NV FIX TO FLOAT 0.125% 29.11.2025
    1,83 %
    CITIGROUP INC EMTN FIX TO FLOAT 1.500% 24.07.2026
    1,76 %

    Stand: 31.08.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
2,05 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
79 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,94 %
Veränderung zum Vortag:
0,03 %
Performance über 1 Woche:
0,08 %
Performance über 1 Monat:
0,33 %
Performance über 3 Monate:
0,93 %
Performance über 6 Monate:
1,89 %
Performance über 1 Jahr:
3,94 %
Performance über 2 Jahre:
6,64 %
Performance über 3 Jahre:
6,12 %
Performance über 5 Jahre:
5,16 %
Performance über 7 Jahre:
4,63 %
Performance über 10 Jahre:
5,53 %
Performance über 15 Jahre:
7,42 %
Performance über 20 Jahre:
21,67 %
Performance seit Auflage:
65,42 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,00 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,01 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,54 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
0,48 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
0,99 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,68 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,09 0,56 0,73 0,85
Sharpe Ratio 0,33 1,15 0,76 0,56
Alpha 0,21 0,06 0,02 0,02
Beta 0,35 0,75 0,95 0,90
Korrelationskoeffizient 0,53 0,94 0,95 0,59
Längste Verlustperiode:
in Monaten
22

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

19 / 42
Quintilsranking 1 Monat:

18 / 43
Quintilsranking 1 Jahr:

19 / 42
Quintilsranking 3 Jahre:

5 / 39
Quintilsranking 5 Jahre:

7 / 37
Quintilsranking seit Gründung:

11 / 37

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,16 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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