JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR

ISIN: LU0053687074
WKN: 973679
Monatsperformance:
+0.5494 %
Rücknahmepreis
vom
94,69 EUR
29.04.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Frau Georgina Brittain, Herr Edward Greaves, Herr Jack Featherby
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.04.1994
Volumen (Sondervermögen):
356,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,14 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    BAWAG
    1,60 %
    SPIE
    1,60 %
    Lion Finance Group
    1,50 %
    Games Workshop
    1,40 %
    St James Place
    1,40 %
    Bilfinger
    1,30 %
    Storebrand
    1,30 %
    TBC Bank
    1,30 %
    Banco Comercial Portugues
    1,20 %
    Intermediate Capital
    1,20 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
69,85 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
82 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,36 %
Veränderung zum Vortag:
0,43 %
Performance über 1 Woche:
4,71 %
Performance über 1 Monat:
0,55 %
Performance über 3 Monate:
3,32 %
Performance über 6 Monate:
5,17 %
Performance über 1 Jahr:
9,85 %
Performance über 2 Jahre:
21,35 %
Performance über 3 Jahre:
8,61 %
Performance über 5 Jahre:
58,04 %
Performance über 7 Jahre:
25,51 %
Performance über 10 Jahre:
63,04 %
Performance über 15 Jahre:
240,98 %
Performance über 20 Jahre:
301,89 %
Performance seit Auflage:
1.268,09 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,79 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,59 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,01 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,52 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,20 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,79 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,49 17,30 18,47 18,55
Sharpe Ratio 0,36 -0,08 0,58 0,24
Alpha 0,40 0,24 0,15 0,02
Beta 0,87 1,00 1,03 1,07
Korrelationskoeffizient 0,95 0,98 0,98 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

13 / 50
Quintilsranking 1 Monat:

23 / 50
Quintilsranking 1 Jahr:

10 / 50
Quintilsranking 3 Jahre:

13 / 48
Quintilsranking 5 Jahre:

14 / 46
Quintilsranking seit Gründung:

5 / 40

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,76 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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